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BBVA USA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1706 M
Rotación
7.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.3%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1706 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 74.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.59%
Posición
1,043
Nuevas
23
Aumentadas
133
Reducidas
525
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 6.32 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 1 M |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 909 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 4.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.22% |
| 2 | Tecnología | 14.61% |
| 3 | Finanzas | 13.58% |
| 4 | Salud | 8.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Nice
NICE
USD 6865 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
802
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1135 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
732
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
803
Boston Beer
SAM
USD 2014 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
804
The Bancorp
TBBK
USD 2086 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
547
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
CONE
805
Dejó de cotizar
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| USD 14 k | ﹤0.01% |
178
-198
| -53% | -USD 14.9 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
806
Franco-Nevada
FNV
USD 44.7 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 14.7 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
807
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
770
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
808
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.9 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
809
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 5007 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
902
-184
| -17% | -USD 3.11 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
810
Avista
AVA
USD 3161 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
296
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
811
Blackstone
BX
USD 94.8 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
812
Douglas Emmett
DEI
USD 1690 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
389
-330
| -46% | -USD 10.9 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
813
Southwest Gas
SWX
USD 6598 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
174
-283
| -62% | -USD 19.7 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
814
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
815
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
145
-239
| -62% | -USD 19.8 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
816
Dejó de cotizar
Coresite Realty Corporation
COR
| USD 12 k | ﹤0.01% |
90
-155
| -63% | -USD 22.1 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
817
Axalta
AXTA
USD 7501 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
365
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
818
Chemours
CC
USD 1961 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
379
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
819
Dejó de cotizar
Cross Country Healthcare
CCRN
| USD 11 k | ﹤0.01% |
554
-133
| -19% | -USD 2.5 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
820
FirstCash
FCFS
USD 8014 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
821
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
822
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1762 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+930
| Nuevas | +USD 10.8 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
823
Planet Fitness
PLNT
USD 4007 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
824
TE Connectivity
TEL
USD 60.3 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
825
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2873 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
1,040
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BBVA USA en T3 2021
Al cierre de T3 2021, BBVA USA mantenía 1,043 posiciones valuadas en USD 1706 M, un 4.9% menos que los USD 1794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
BBVA USA registró retiros netos por USD 74.4 M en T3 2021, cerró 56 posiciones y redujo 525 tenencias. Su salida más destacada fue QTS REALTY TRUST, INC., una posición estimada en USD 1.46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, BBVA USA abrió una nueva posición en Kimco Realty por valor de USD 1.42 M.
- La mayor compra de BBVA USA en T3 2021 fue Kimco Realty: 68,620 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- BBVA USA fue quien más aumentó su posición en Arthur J. Gallagher & Co durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 6.32 M.
- La mayor reducción de BBVA USA durante T3 2021 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 4.9 M.
- BBVA USA cerró por completo su posición en QTS REALTY TRUST, INC. en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de BBVA USA representan 29% de su cartera de USD 1706 M en T3 2021.
- BBVA USA abrió 23 posiciones nuevas y cerró 56 en T3 2021.
- El valor de la cartera de BBVA USA cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1706 M.
Según el Informe 13F de BBVA USA correspondiente a T3 2021, presentado el 4 nov 2021.