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BBVA USA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.1億
売買回転率
7.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.3%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
-$8800万
(-4.9%)
資金フロー
-$7435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.59%
保有額
1,043
新規
23
買い増し
133
減少
525
解消
56
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$632万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$150万 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+$147万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$100万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$90.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$490万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$321万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$265万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$255万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.22% |
| 2 | 情報技術 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | ヘルスケア | 8.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Nice
NICE
$68.6億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
802
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
$11.4億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
732
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
803
Boston Beer
SAM
$20.1億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
804
The Bancorp
TBBK
$20.9億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
547
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
CONE
805
上場廃止
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| $1.4万 | ﹤0.01% |
178
-198
| -53% | -$1.49万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
806
Franco-Nevada
FNV
$447億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$1.47万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
807
Host Hotels & Resorts
HST
$170億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
770
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
808
International Flavors & Fragrances
IFF
$239億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
809
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$50.1億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
902
-184
| -17% | -$3,108 |
2021 Q2
1四半期
|
|
810
Avista
AVA
$31.6億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
296
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
811
Blackstone
BX
$948億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
812
Douglas Emmett
DEI
$16.9億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
389
-330
| -46% | -$1.09万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
813
Southwest Gas
SWX
$66億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
174
-283
| -62% | -$1.97万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
814
Bio-Techne
TECH
$114億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
815
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
145
-239
| -62% | -$1.98万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
816
上場廃止
Coresite Realty Corporation
COR
| $1.2万 | ﹤0.01% |
90
-155
| -63% | -$2.21万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
817
Axalta
AXTA
$75億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
365
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
818
Chemours
CC
$19.6億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
379
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
819
上場廃止
Cross Country Healthcare
CCRN
| $1.1万 | ﹤0.01% |
554
-133
| -19% | -$2,495 |
2021 Q2
1四半期
|
|
820
FirstCash
FCFS
$80.1億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
821
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$191億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
822
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
$17.6億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
+930
| 新規 | +$1.08万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
823
Planet Fitness
PLNT
$40.1億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
824
TE Connectivity
TEL
$603億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
825
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
$28.7億
| $1万 | ﹤0.01% |
1,040
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BBVA USAの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、BBVA USAは$17.1億相当のポジションを1,043件保有しており、前四半期の$17.9億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
BBVA USAは2021年第3四半期に純額で$7435万を引き出し、56銘柄のポジションを解消し、525銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQTS REALTY TRUST, INC.で、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、BBVA USAは$142万相当のKimco Realtyの新規ポジションを取りました。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKimco Realtyで、株数は68,620株、評価額は$142万でした。
- BBVA USAは2021年第3四半期にArthur J. Gallagher & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$632万でした。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$490万相当を減らしました。
- BBVA USAは2021年第3四半期にQTS REALTY TRUST, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2021年第3四半期時点で、BBVA USAの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- BBVA USAは2021年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- BBVA USAのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$17.1億となりました。
2021年11月4日に提出された、2021年第3四半期分のBBVA USAの 13F報告書 に基づいています。