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BBVA USA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1706 M
Rotación
7.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.3%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1706 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 74.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.59%
Posición
1,043
Nuevas
23
Aumentadas
133
Reducidas
525
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 6.32 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 1 M |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 909 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 4.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.22% |
| 2 | Tecnología | 14.61% |
| 3 | Finanzas | 13.58% |
| 4 | Salud | 8.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Fortis
FTS
USD 29.6 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
231
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
827
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1590 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
828
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1428 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
829
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
830
Maximus
MMS
USD 3300 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
831
National Grid
NGG
USD 82.3 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
196
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
832
ONE Gas
OGS
USD 4898 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
833
Sphere Entertainment
SPHR
USD 3912 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
139
-13
| -9% | -USD 974 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
834
EPR Properties
EPR
USD 4288 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
835
Fox Class B
FOX
USD 25.1 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
247
-34
| -12% | -USD 1.17 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
836
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
837
OSI Systems
OSIS
USD 3148 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
838
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
839
Valley National Bancorp
VLY
USD 7770 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
657
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
840
World Kinect Corp
WKC
USD 1869 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
255
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
841
Artisan Partners
APAM
USD 2383 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
842
AdvanSix
ASIX
USD 424 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
194
-12
| -6% | -USD 413 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
843
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
844
EnerSys
ENS
USD 5990 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
845
Four Corners Property Trust
FCPT
USD 2431 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
300
-18
| -6% | -USD 504 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
846
H&R Block
HRB
USD 6087 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
308
+84
| +38% | +USD 2.09 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
847
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
848
Kilroy Realty
KRC
USD 4335 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
118
-11
| -9% | -USD 741 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
849
NRG Energy
NRG
USD 19.4 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
203
+80
| +65% | +USD 3.4 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
850
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 39.9 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
718
-1
| -0.1% | -USD 11 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BBVA USA en T3 2021
Al cierre de T3 2021, BBVA USA mantenía 1,043 posiciones valuadas en USD 1706 M, un 4.9% menos que los USD 1794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
BBVA USA registró retiros netos por USD 74.4 M en T3 2021, cerró 56 posiciones y redujo 525 tenencias. Su salida más destacada fue QTS REALTY TRUST, INC., una posición estimada en USD 1.46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, BBVA USA abrió una nueva posición en Kimco Realty por valor de USD 1.42 M.
- La mayor compra de BBVA USA en T3 2021 fue Kimco Realty: 68,620 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- BBVA USA fue quien más aumentó su posición en Arthur J. Gallagher & Co durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 6.32 M.
- La mayor reducción de BBVA USA durante T3 2021 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 4.9 M.
- BBVA USA cerró por completo su posición en QTS REALTY TRUST, INC. en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de BBVA USA representan 29% de su cartera de USD 1706 M en T3 2021.
- BBVA USA abrió 23 posiciones nuevas y cerró 56 en T3 2021.
- El valor de la cartera de BBVA USA cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1706 M.
Según el Informe 13F de BBVA USA correspondiente a T3 2021, presentado el 4 nov 2021.