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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Fortis
FTS
US$296억
| US$1만 | ﹤0.01% |
231
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
827
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$1만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
828
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.4억
| US$1만 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
829
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$1만 | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
830
Maximus
MMS
US$33.2억
| US$1만 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
831
National Grid
NGG
US$831억
| US$1만 | ﹤0.01% |
196
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
832
ONE Gas
OGS
US$49.2억
| US$1만 | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
833
Sphere Entertainment
SPHR
US$40.1억
| US$1만 | ﹤0.01% |
139
-13
| -9% | -US$974 |
2021 Q2
1분기
|
|
834
EPR Properties
EPR
US$43.2억
| US$9천 | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
835
Fox Class B
FOX
US$256억
| US$9천 | ﹤0.01% |
247
-34
| -12% | -US$1.17천 |
2021 Q2
1분기
|
|
836
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$9천 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
837
OSI Systems
OSIS
US$32억
| US$9천 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
838
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$9천 | ﹤0.01% |
294
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
839
Valley National Bancorp
VLY
US$76.3억
| US$9천 | ﹤0.01% |
657
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
840
World Kinect Corp
WKC
US$18.7억
| US$9천 | ﹤0.01% |
255
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
841
Artisan Partners
APAM
US$24.4억
| US$8천 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
842
AdvanSix
ASIX
US$4.23억
| US$8천 | ﹤0.01% |
194
-12
| -6% | -US$413 |
2021 Q2
1분기
|
|
843
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$8천 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
844
EnerSys
ENS
US$60.8억
| US$8천 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
845
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.2억
| US$8천 | ﹤0.01% |
300
-18
| -6% | -US$504 |
2021 Q2
1분기
|
|
846
H&R Block
HRB
US$61.3억
| US$8천 | ﹤0.01% |
308
+84
| +38% | +US$2.09천 |
2021 Q2
1분기
|
|
847
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$8천 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
848
Kilroy Realty
KRC
US$41.8억
| US$8천 | ﹤0.01% |
118
-11
| -9% | -US$741 |
2021 Q2
1분기
|
|
849
NRG Energy
NRG
US$198억
| US$8천 | ﹤0.01% |
203
+80
| +65% | +US$3.4천 |
2021 Q2
1분기
|
|
850
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$381억
| US$8천 | ﹤0.01% |
718
-1
| -0.1% | -US$11 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.