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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
386
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
727
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,58 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
252
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
728
LCI Industries
LCII
2,11 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
247
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
729
Principal Financial Group
PFG
23,6 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
514
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
730
East-West Bancorp
EWBC
18,2 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
412
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
731
TriMas Corp
TRS
1,43 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
732
Huntington Ingalls Industries
HII
11 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
733
Littelfuse
LFUS
8,9 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
734
Nordson
NDSN
17,8 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
735
Smith & Nephew
SNN
12,9 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
877
-200
| -19 % | -7.879 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
736
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
103
-12
| -10 % | -3.933 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
737
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
1.474
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
738
Fair Isaac
FICO
17,8 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
739
Imperial Oil
IMO
63,8 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
900
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
740
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,4 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
186
-222
| -54 % | -33.742 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
741
Trustmark
TRMK
2,69 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
836
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
742
Madison Square Garden
MSGS
9,38 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
139
-13
| -9 % | -2.224 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
743
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
231
-190
| -45 % | -22.307 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
744
Vontier
VNT
4,67 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
756
-156
| -17 % | -5.296 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
745
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
221
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
746
Brady Corp
BRC
3,88 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
501
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
747
Cboe Global Markets
CBOE
34,2 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
748
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,73 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
634
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
749
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,65 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
245
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
750
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
599
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .