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BBVA USA 投資組合持股
AUM
US$17.1億
週轉率
7.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.3%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.1億
AUM 成長
-US$8800萬
(-4.9%)
資金流向
-US$7435萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.59%
持股
1,043
新
23
增持
133
減碼
525
已平倉
56
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632萬 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150萬 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147萬 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100萬 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.22% |
| 2 | 資訊科技 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | 醫療保健 | 8.61% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$154億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
386
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
727
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.2億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
728
LCI Industries
LCII
US$23.6億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
247
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
729
Principal Financial Group
PFG
US$240億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
514
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
730
East-West Bancorp
EWBC
US$180億
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
412
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
731
TriMas Corp
TRS
US$13.5億
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
732
Huntington Ingalls Industries
HII
US$122億
| US$3萬 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
733
Littelfuse
LFUS
US$101億
| US$3萬 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
734
Nordson
NDSN
US$182億
| US$3萬 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
735
Smith & Nephew
SNN
US$130億
| US$3萬 | ﹤0.01% |
877
-200
| -19% | -US$7,879 |
2021 Q2
1季度
|
|
736
Biogen
BIIB
US$370億
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
103
-12
| -10% | -US$3,933 |
2021 Q2
1季度
|
|
737
已下市
TEGNA Inc
TGNA
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
1,474
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
738
Fair Isaac
FICO
US$153億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
739
Imperial Oil
IMO
US$601億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
740
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$445億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
558
-666
| -54% | -US$3.37萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
741
Trustmark
TRMK
US$27.6億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
836
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
742
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$76億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
139
-13
| -9% | -US$2,224 |
2021 Q2
1季度
|
|
743
TSMC
TSM
US$2.1兆
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
231
-190
| -45% | -US$2.23萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
744
Vontier
VNT
US$57.3億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
756
-156
| -17% | -US$5,296 |
2021 Q2
1季度
|
|
745
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372億
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
221
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
746
Brady Corp
BRC
US$37.3億
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
501
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
747
Cboe Global Markets
CBOE
US$385億
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
748
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.4億
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
634
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
749
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77億
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
750
已下市
Janus Henderson
JHG
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
599
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
相似基金
BBVA USA的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，BBVA USA持有1,043個部位，管理資產為US$17.1億，較前一季的US$17.9億減少4.9%。 其前十大持股占投資組合的29%。
BBVA USA於2021年第3季淨撤出US$7435萬，平倉56個部位，並減持525檔持股。 最受矚目的出清持股是QTS REALTY TRUST, INC.，這筆估值約為US$146萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，BBVA USA新建了Kimco Realty的部位，價值US$142萬。
- BBVA USA在2021年第3季最大筆買進的是Kimco Realty：共買進68,620股，價值US$142萬。
- BBVA USA在2021年第3季增持Arthur J. Gallagher & Co的幅度最大，估計增加US$632萬。
- BBVA USA在2021年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$490萬。
- BBVA USA於2021年第3季完全出清QTS REALTY TRUST, INC.，估計賣出金額為US$146萬。
- 在2021年第3季，BBVA USA的投資組合規模為US$17.1億，前十大持股占29%。
- BBVA USA在2021年第3季新增了23個部位，並平倉56個部位。
- BBVA USA的投資組合價值較前一季下跌4.9%，降至US$17.1億。
根據BBVA USA的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月4日提交。