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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
330 Mio. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
1.981
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
677
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATT
97,8 Mio. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
678
General Mills
GIS
18,8 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
719
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
679
HSBC
HSBC
314 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
1.650
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
680
Mine Safety
MSA
7,12 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
297
-9
| -3 % | -1.429 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
681
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
682
Mercury Systems
MRCY
4,6 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
+878
| Neu | +48.798 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
683
West Pharmaceutical
WST
27,7 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
98
-6
| -6 % | -2.529 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
684
W.W. Grainger
GWW
64,1 Mrd. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
104
-25
| -19 % | -10.848 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
685
Nicht mehr gelistet
Sunnova Energy
NOVA
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
1.258
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
686
Telephone and Data Systems
TDS
4 Mrd. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
2.128
-59
| -3 % | -1.225 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
687
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
808
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
DRE
688
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
859
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
689
Idacorp
IDA
8,22 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
390
-1
| -0,3 % | -105 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
690
Voya Financial
VOYA
8,92 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
648
+447
| +222 % | +28.450 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
691
C.H. Robinson
CHRW
16,4 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
453
-24
| -5 % | -2.171 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
692
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
1.582
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
693
Sea Limited
SE
46,4 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
+121
| Neu | +37.128 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
CTT
694
Nicht mehr gelistet
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
3.269
-957
| -23 % | -11.155 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
695
Eagle Bancorp
EGBN
1,01 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
668
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
696
Xcel Energy
XEL
49,3 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
605
-283
| -32 % | -19.119 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
697
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,49 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
1.134
+1.022
| +913 % | +32.000 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
698
Boston Scientific
BSX
66,7 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
843
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
699
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
661
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
700
Kontoor Brands
KTB
4,25 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
738
-718
| -49 % | -39.792 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .