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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Stanley Black & Decker
SWK
14,9 Mrd. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
296
-70
| -19 % | -13.651 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
652
American Assets Trust
AAT
1,31 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
1.346
+177
| +15 % | +6.719 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
653
HP
HPQ
30,4 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
1.871
+54
| +3 % | +1.551 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
654
QuidelOrtho
QDEL
924 Mio. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
358
+313
| +696 % | +42.077 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
655
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
688 Mio. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
1.030
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
656
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
3.015
-1.108
| -27 % | -18.822 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
657
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
350
-52
| -13 % | -7.649 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
SJI
658
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
2.349
+82
| +4 % | +2.020 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
659
H.B. Fuller
FUL
2,74 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
753
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
660
Avery Dennison
AVY
14 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
230
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
661
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
662
Nicht mehr gelistet
PetIQ, Inc. Class A Common Stock
PETQ
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.938
| Neu | +58.386 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
663
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
960
-4
| -0,4 % | -202 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
664
Credicorp
BAP
29,5 Mrd. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
428
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
665
Pathward Financial
CASH
1,59 Mrd. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
892
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
666
Edison International
EIX
22,3 Mrd. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
857
+120
| +16 % | +6.883 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
667
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
3.465
-2.490
| -42 % | -35.330 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
668
Frontdoor
FTDR
5,93 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
1.090
-682
| -38 % | -31.134 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
669
Western Union
WU
2,01 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
2.266
-19
| -0,8 % | -420 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
670
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
1.273
-215
| -14 % | -6.098 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
671
FNB Corp
FNB
6,42 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
3.939
-2.209
| -36 % | -25.430 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
672
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
1.597
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
673
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
888
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
674
Service Corp International
SCI
11,4 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
751
-750
| -50 % | -45.629 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
675
ABM Industries
ABM
3,16 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
988
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .