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BBVA USA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,22% |
| 2 | Tecnologia | 14,61% |
| 3 | Financeiro | 13,58% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
HF Sinclair
DINO
US$ 21,7 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
573
-28
| -5% | -US$ 851 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
777
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,3 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
1.200
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
778
Zillow
Z
US$ 7,64 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
212
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
779
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
103
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
780
Phillips 66
PSX
US$ 114 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
252
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
781
Stepan Co
SCL
US$ 1,46 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
155
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
782
Urban Edge Properties
UE
US$ 2,47 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
999
-772
| -44% | -US$ 14,4 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
783
Fortinet
FTNT
US$ 127 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
285
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
784
Jacobs Solutions
J
US$ 17,1 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
155
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
785
Corvex Inc
MOVE
US$ 255 mi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
+45
| Nova | +US$ 21 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
BBBY
786
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
787
FirstEnergy
FE
US$ 26,9 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
429
+217
| +102% | +US$ 8,24 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
788
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$ 1,56 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
986
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
789
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
414
-177
| -30% | -US$ 7,21 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
790
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
178
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
791
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$ 1,95 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
1.028
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
792
Olin
OLN
US$ 1,77 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
315
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
793
Ross Stores
ROST
US$ 75,6 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
136
-1
| -0,7% | -US$ 120 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
794
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,5 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
795
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$ 1,39 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
71
-2
| -3% | -US$ 437 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
796
Empire State Realty Trust
ESRT
US$ 854 mi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
1.388
-136
| -9% | -US$ 1,47 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
797
Federated Hermes
FHI
US$ 4,31 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
438
-10
| -2% | -US$ 326 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
798
GSK
GSK
US$ 103 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
294
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
799
Lazard
LAZ
US$ 3,63 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
315
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
800
Newmont
NEM
US$ 120 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
261
-337
| -56% | -US$ 19,9 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021
No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.