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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
1,183
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
577
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$8만 | ﹤0.01% |
+2,448
| 신규 | +US$8.07만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
578
Teleflex
TFX
US$57.9억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
209
-226
| -52% | -US$8.8만 |
2021 Q2
1분기
|
|
579
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
767
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
|
FLGE
580
상장폐지됨
Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced Exchange Traded Notes
FLGE
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
581
Ciena
CIEN
US$458억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
1,490
+895
| +150% | +US$4.97만 |
2021 Q2
1분기
|
|
582
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$249억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
2,618
-1,211
| -32% | -US$3.95만 |
2021 Q2
1분기
|
|
583
Hershey
HSY
US$353억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
452
+440
| +3,667% | +US$7.77만 |
2021 Q2
1분기
|
|
584
Williams-Sonoma
WSM
US$307억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
870
-368
| -30% | -US$3.11만 |
2021 Q2
1분기
|
|
585
Manhattan Associates
MANH
US$141억
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
498
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
586
KB Home
KBH
US$28.1억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
+1,939
| 신규 | +US$8.05만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
587
Texas Roadhouse
TXRH
US$113억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
820
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
588
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
1,236
-173
| -12% | -US$1.04만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
PLYM
589
상장폐지됨
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
3,245
+307
| +10% | +US$6.89천 |
2021 Q2
1분기
|
|
590
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79억
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
1,657
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
591
상장폐지됨
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
2,479
+599
| +32% | +US$1.84만 |
2021 Q2
1분기
|
|
592
Genmab
GMAB
US$246억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
1,677
-763
| -31% | -US$3.43만 |
2021 Q2
1분기
|
|
593
National Fuel Gas
NFG
US$76.9억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
1,387
-54
| -4% | -US$2.8천 |
2021 Q2
1분기
|
|
594
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
743
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
|
RDS.B
595
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
1,644
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
596
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$110억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
934
+159
| +21% | +US$1.25만 |
2021 Q2
1분기
|
|
597
International Paper
IP
US$178억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
1,368
-124
| -8% | -US$6.9천 |
2021 Q2
1분기
|
|
598
Simon Property Group
SPG
US$686억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
555
-71
| -11% | -US$9.24천 |
2021 Q2
1분기
|
|
599
Nutrien
NTR
US$330억
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
1,102
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
600
CMS Energy
CMS
US$220억
| US$7만 | ﹤0.01% |
1,180
+32
| +3% | +US$2천 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.