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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105억
| US$9.4만 | 0.01% |
750
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
552
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$9.3만 | 0.01% |
345
-187
| -35% | -US$5.07만 |
2021 Q2
1분기
|
|
553
Brown-Forman Class B
BF.B
US$138억
| US$9.2만 | 0.01% |
1,361
-190
| -12% | -US$1.34만 |
2021 Q2
1분기
|
|
554
Prosperity Bancshares
PB
US$83.9억
| US$9.2만 | 0.01% |
1,291
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
555
FedEx
FDX
US$719억
| US$9.1만 | 0.01% |
418
-15
| -3% | -US$4.07천 |
2021 Q2
1분기
|
|
556
TransDigm Group
TDG
US$631억
| US$9.1만 | 0.01% |
145
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
557
Prudential Financial
PRU
US$408억
| US$9만 | 0.01% |
859
-56
| -6% | -US$5.77천 |
2021 Q2
1분기
|
|
558
Capital One
COF
US$1248억
| US$8.9만 | 0.01% |
549
-33
| -6% | -US$5.38천 |
2021 Q2
1분기
|
|
559
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$8.9만 | 0.01% |
3,000
-1,953
| -39% | -US$5.21만 |
2021 Q2
1분기
|
|
560
Pentair
PNR
US$88.5억
| US$8.9만 | 0.01% |
1,215
-66
| -5% | -US$4.92천 |
2021 Q2
1분기
|
|
561
Pinnacle West Capital
PNW
US$129억
| US$8.8만 | 0.01% |
1,219
+291
| +31% | +US$2.31만 |
2021 Q2
1분기
|
|
562
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$8.7만 | 0.01% |
1,081
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
563
Philips
PHG
US$263억
| US$8.7만 | 0.01% |
2,373
-271
| -10% | -US$1.03만 |
2021 Q2
1분기
|
|
564
Cal-Maine
CALM
US$29.8억
| US$8.6만 | 0.01% |
2,384
-3,900
| -62% | -US$13.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
565
Huntsman Corp
HUN
US$15.3억
| US$8.6만 | 0.01% |
2,914
-1
| -0% | -US$26 |
2021 Q2
1분기
|
|
566
American Water Works
AWK
US$285억
| US$8.5만 | 0.01% |
503
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
567
Black Hills Corp
BKH
US$60.5억
| US$8.5만 | 0.01% |
1,361
-176
| -11% | -US$1.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
568
Check Point Software Technologies
CHKP
US$155억
| US$8.5만 | 0.01% |
750
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
569
Helios Technologies
HLIO
US$21.9억
| US$8.5만 | 0.01% |
1,034
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
570
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$29.9억
| US$8.5만 | 0.01% |
2,686
+33
| +1% | +US$954 |
2021 Q2
1분기
|
|
571
Atmos Energy
ATO
US$294억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
939
+16
| +2% | +US$1.55천 |
2021 Q2
1분기
|
|
572
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
1,554
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
573
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.7억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
3,937
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
574
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
679
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
575
Haemonetics
HAE
US$52.8억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
1,154
+713
| +162% | +US$4.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.