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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
AutoZone
AZO
US$508억
| US$13.6만 | 0.01% |
80
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
502
Evercore
EVR
US$100억
| US$13.6만 | 0.01% |
1,021
-129
| -11% | -US$1.75만 |
2021 Q2
1분기
|
|
503
Alliant Energy
LNT
US$180억
| US$13.5만 | 0.01% |
2,402
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
504
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$13.4만 | 0.01% |
1,088
-574
| -35% | -US$7.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
505
Franklin Templeton
BEN
US$160억
| US$13.3만 | 0.01% |
4,487
-18
| -0.4% | -US$561 |
2021 Q2
1분기
|
|
506
Ecolab
ECL
US$823억
| US$13.2만 | 0.01% |
632
-95
| -13% | -US$2.08만 |
2021 Q2
1분기
|
|
507
Dow Inc
DOW
US$245억
| US$13만 | 0.01% |
2,249
-47
| -2% | -US$2.88천 |
2021 Q2
1분기
|
|
508
Public Service Enterprise Group
PEG
US$360억
| US$13만 | 0.01% |
2,138
-502
| -19% | -US$3.13만 |
2021 Q2
1분기
|
|
509
SS&C Technologies
SSNC
US$190억
| US$12.7만 | 0.01% |
1,830
-877
| -32% | -US$6.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
510
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$12.7만 | 0.01% |
910
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
511
Getty Realty Corp
GTY
US$18.7억
| US$12.6만 | 0.01% |
4,299
+971
| +29% | +US$3.03만 |
2021 Q2
1분기
|
|
512
Repligen
RGEN
US$110억
| US$12.6만 | 0.01% |
435
-72
| -14% | -US$1.85만 |
2021 Q2
1분기
|
|
513
Corning
GLW
US$1097억
| US$12.5만 | 0.01% |
3,422
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
514
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.78억
| US$12.4만 | 0.01% |
7,052
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
515
Seagate
STX
US$1535억
| US$12.4만 | 0.01% |
+1,495
| 신규 | +US$13만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
516
Balchem Corp
BCPC
US$54억
| US$12.4만 | 0.01% |
850
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
517
Oceaneering
OII
US$41.5억
| US$11.9만 | 0.01% |
8,947
-432
| -5% | -US$5.63천 |
2021 Q2
1분기
|
|
518
Amcor
AMCR
US$212억
| US$11.8만 | 0.01% |
2,043
-101
| -5% | -US$6.03천 |
2021 Q2
1분기
|
|
519
CME Group
CME
US$1057억
| US$11.8만 | 0.01% |
608
+107
| +21% | +US$2.17만 |
2021 Q2
1분기
|
|
520
NorthWestern Energy
NWE
US$48.8억
| US$11.8만 | 0.01% |
2,068
-140
| -6% | -US$8.7천 |
2021 Q2
1분기
|
|
521
STAG Industrial
STAG
US$69.4억
| US$11.8만 | 0.01% |
3,007
-182
| -6% | -US$7.44천 |
2021 Q2
1분기
|
|
522
Cousins Properties
CUZ
US$47.7억
| US$11.7만 | 0.01% |
3,149
+160
| +5% | +US$6.16천 |
2021 Q2
1분기
|
|
523
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$11.6만 | 0.01% |
1,425
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
524
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$26.1억
| US$11.6만 | 0.01% |
1,571
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
525
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98.9억
| US$11.5만 | 0.01% |
968
-100
| -9% | -US$1.12만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.