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BBVA USA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.1億
売買回転率
7.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.3%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
-$8800万
(-4.9%)
資金フロー
-$7435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.59%
保有額
1,043
新規
23
買い増し
133
減少
525
解消
56
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$632万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$150万 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+$147万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$100万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$90.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$490万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$321万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$265万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$255万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.22% |
| 2 | 情報技術 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | ヘルスケア | 8.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
AutoZone
AZO
$518億
| $13.6万 | 0.01% |
80
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
502
Evercore
EVR
$112億
| $13.6万 | 0.01% |
1,021
-129
| -11% | -$1.75万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
503
Alliant Energy
LNT
$190億
| $13.5万 | 0.01% |
2,402
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
504
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $13.4万 | 0.01% |
1,088
-574
| -35% | -$7.2万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
505
Franklin Templeton
BEN
$186億
| $13.3万 | 0.01% |
4,487
-18
| -0.4% | -$561 |
2021 Q2
1四半期
|
|
506
Ecolab
ECL
$858億
| $13.2万 | 0.01% |
632
-95
| -13% | -$2.08万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
507
Dow Inc
DOW
$228億
| $13万 | 0.01% |
2,249
-47
| -2% | -$2,877 |
2021 Q2
1四半期
|
|
508
Public Service Enterprise Group
PEG
$372億
| $13万 | 0.01% |
2,138
-502
| -19% | -$3.13万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
509
SS&C Technologies
SSNC
$185億
| $12.7万 | 0.01% |
1,830
-877
| -32% | -$6.5万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
510
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$247億
| $12.7万 | 0.01% |
910
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
511
Getty Realty Corp
GTY
$19.3億
| $12.6万 | 0.01% |
4,299
+971
| +29% | +$3.03万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
512
Repligen
RGEN
$111億
| $12.6万 | 0.01% |
435
-72
| -14% | -$1.85万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
513
Corning
GLW
$966億
| $12.5万 | 0.01% |
3,422
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
514
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
$8.79億
| $12.4万 | 0.01% |
7,052
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
515
Seagate
STX
$1152億
| $12.4万 | 0.01% |
+1,495
| 新規 | +$13万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
516
Balchem Corp
BCPC
$55.3億
| $12.4万 | 0.01% |
850
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
517
Oceaneering
OII
$34.9億
| $11.9万 | 0.01% |
8,947
-432
| -5% | -$5,632 |
2021 Q2
1四半期
|
|
518
Amcor
AMCR
$209億
| $11.8万 | 0.01% |
2,043
-101
| -5% | -$6,028 |
2021 Q2
1四半期
|
|
519
CME Group
CME
$1106億
| $11.8万 | 0.01% |
608
+107
| +21% | +$2.17万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
520
NorthWestern Energy
NWE
$52.2億
| $11.8万 | 0.01% |
2,068
-140
| -6% | -$8,696 |
2021 Q2
1四半期
|
|
521
STAG Industrial
STAG
$72.1億
| $11.8万 | 0.01% |
3,007
-182
| -6% | -$7,435 |
2021 Q2
1四半期
|
|
522
Cousins Properties
CUZ
$48.7億
| $11.7万 | 0.01% |
3,149
+160
| +5% | +$6,163 |
2021 Q2
1四半期
|
|
523
American Electric Power
AEP
$696億
| $11.6万 | 0.01% |
1,425
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
524
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
$24.2億
| $11.6万 | 0.01% |
1,571
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
525
Cullen/Frost Bankers
CFR
$98.3億
| $11.5万 | 0.01% |
968
-100
| -9% | -$1.12万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BBVA USAの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、BBVA USAは$17.1億相当のポジションを1,043件保有しており、前四半期の$17.9億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
BBVA USAは2021年第3四半期に純額で$7435万を引き出し、56銘柄のポジションを解消し、525銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQTS REALTY TRUST, INC.で、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、BBVA USAは$142万相当のKimco Realtyの新規ポジションを取りました。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKimco Realtyで、株数は68,620株、評価額は$142万でした。
- BBVA USAは2021年第3四半期にArthur J. Gallagher & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$632万でした。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$490万相当を減らしました。
- BBVA USAは2021年第3四半期にQTS REALTY TRUST, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2021年第3四半期時点で、BBVA USAの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- BBVA USAは2021年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- BBVA USAのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$17.1億となりました。
2021年11月4日に提出された、2021年第3四半期分のBBVA USAの 13F報告書 に基づいています。