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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
AutoZone
AZO
52,9 Mrd. $
| 136.000 $ | 0,01 % |
80
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
502
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
| 136.000 $ | 0,01 % |
1.021
-129
| -11 % | -17.530 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
503
Alliant Energy
LNT
18,2 Mrd. $
| 135.000 $ | 0,01 % |
2.402
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
504
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 134.000 $ | 0,01 % |
1.088
-574
| -35 % | -71.958 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
505
Franklin Templeton
BEN
16 Mrd. $
| 133.000 $ | 0,01 % |
4.487
-18
| -0,4 % | -561 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
506
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,01 % |
632
-95
| -13 % | -20.821 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
507
Dow Inc
DOW
23 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,01 % |
2.249
-47
| -2 % | -2.877 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
508
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,01 % |
2.138
-502
| -19 % | -31.348 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
509
SS&C Technologies
SSNC
21 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,01 % |
1.830
-877
| -32 % | -65.008 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
510
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 127.000 $ | 0,01 % |
910
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
511
Getty Realty Corp
GTY
1,76 Mrd. $
| 126.000 $ | 0,01 % |
4.299
+971
| +29 % | +30.330 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
512
Repligen
RGEN
11,3 Mrd. $
| 126.000 $ | 0,01 % |
435
-72
| -14 % | -18.471 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
513
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 125.000 $ | 0,01 % |
3.422
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
514
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
893 Mio. $
| 124.000 $ | 0,01 % |
7.052
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
515
Seagate
STX
146 Mrd. $
| 124.000 $ | 0,01 % |
+1.495
| Neu | +130.076 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
516
Balchem Corp
BCPC
5,52 Mrd. $
| 124.000 $ | 0,01 % |
850
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
517
Oceaneering
OII
3,64 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,01 % |
8.947
-432
| -5 % | -5.632 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
518
Amcor
AMCR
21,4 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,01 % |
2.043
-101
| -5 % | -6.028 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
519
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,01 % |
608
+107
| +21 % | +21.678 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
520
NorthWestern Energy
NWE
4,74 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,01 % |
2.068
-140
| -6 % | -8.696 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
521
STAG Industrial
STAG
7,04 Mrd. $
| 118.000 $ | 0,01 % |
3.007
-182
| -6 % | -7.435 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
522
Cousins Properties
CUZ
4,72 Mrd. $
| 117.000 $ | 0,01 % |
3.149
+160
| +5 % | +6.163 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
523
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,01 % |
1.425
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
524
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,51 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,01 % |
1.571
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
525
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 115.000 $ | 0,01 % |
968
-100
| -9 % | -11.159 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .