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BBVA USA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,22% |
| 2 | Tecnologia | 14,61% |
| 3 | Financeiro | 13,58% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
AutoZone
AZO
US$ 52,3 bi
| US$ 136 mil | 0,01% |
80
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
502
Evercore
EVR
US$ 11,2 bi
| US$ 136 mil | 0,01% |
1.021
-129
| -11% | -US$ 17,5 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
503
Alliant Energy
LNT
US$ 19,1 bi
| US$ 135 mil | 0,01% |
2.402
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
504
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 134 mil | 0,01% |
1.088
-574
| -35% | -US$ 72 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
505
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,4 bi
| US$ 133 mil | 0,01% |
4.487
-18
| -0,4% | -US$ 561 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
506
Ecolab
ECL
US$ 86 bi
| US$ 132 mil | 0,01% |
632
-95
| -13% | -US$ 20,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
507
Dow Inc
DOW
US$ 22,4 bi
| US$ 130 mil | 0,01% |
2.249
-47
| -2% | -US$ 2,88 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
508
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37,4 bi
| US$ 130 mil | 0,01% |
2.138
-502
| -19% | -US$ 31,3 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
509
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,3 bi
| US$ 127 mil | 0,01% |
1.830
-877
| -32% | -US$ 65 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
510
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 127 mil | 0,01% |
910
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
511
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,93 bi
| US$ 126 mil | 0,01% |
4.299
+971
| +29% | +US$ 30,3 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
512
Repligen
RGEN
US$ 11,4 bi
| US$ 126 mil | 0,01% |
435
-72
| -14% | -US$ 18,5 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
513
Corning
GLW
US$ 100 bi
| US$ 125 mil | 0,01% |
3.422
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
514
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 886 mi
| US$ 124 mil | 0,01% |
7.052
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
515
Seagate
STX
US$ 116 bi
| US$ 124 mil | 0,01% |
+1.495
| Nova | +US$ 130 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
516
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,61 bi
| US$ 124 mil | 0,01% |
850
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
517
Oceaneering
OII
US$ 3,47 bi
| US$ 119 mil | 0,01% |
8.947
-432
| -5% | -US$ 5,63 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
518
Amcor
AMCR
US$ 20,8 bi
| US$ 118 mil | 0,01% |
2.043
-101
| -5% | -US$ 6,03 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
519
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 118 mil | 0,01% |
608
+107
| +21% | +US$ 21,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
520
NorthWestern Energy
NWE
US$ 5,17 bi
| US$ 118 mil | 0,01% |
2.068
-140
| -6% | -US$ 8,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
521
STAG Industrial
STAG
US$ 7,22 bi
| US$ 118 mil | 0,01% |
3.007
-182
| -6% | -US$ 7,44 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
522
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,96 bi
| US$ 117 mil | 0,01% |
3.149
+160
| +5% | +US$ 6,16 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
523
American Electric Power
AEP
US$ 69,9 bi
| US$ 116 mil | 0,01% |
1.425
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
524
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,43 bi
| US$ 116 mil | 0,01% |
1.571
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
525
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 115 mil | 0,01% |
968
-100
| -9% | -US$ 11,2 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021
No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.