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BBVA USA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,22% |
| 2 | Tecnologia | 14,61% |
| 3 | Financeiro | 13,58% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,3 bi
| US$ 94 mil | 0,01% |
750
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
552
Deslistada
Masimo
MASI
| US$ 93 mil | 0,01% |
345
-187
| -35% | -US$ 50,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
553
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,5 bi
| US$ 92 mil | 0,01% |
1.361
-190
| -12% | -US$ 13,4 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
554
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,35 bi
| US$ 92 mil | 0,01% |
1.291
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
555
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 91 mil | 0,01% |
418
-15
| -3% | -US$ 4,07 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
556
TransDigm Group
TDG
US$ 61,1 bi
| US$ 91 mil | 0,01% |
145
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
557
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 90 mil | 0,01% |
859
-56
| -6% | -US$ 5,77 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
558
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 89 mil | 0,01% |
549
-33
| -6% | -US$ 5,38 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
559
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 89 mil | 0,01% |
3.000
-1.953
| -39% | -US$ 52,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
560
Pentair
PNR
US$ 8,83 bi
| US$ 89 mil | 0,01% |
1.215
-66
| -5% | -US$ 4,92 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
561
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,8 bi
| US$ 88 mil | 0,01% |
1.219
+291
| +31% | +US$ 23,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
562
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 87 mil | 0,01% |
1.081
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
563
Philips
PHG
US$ 26,3 bi
| US$ 87 mil | 0,01% |
2.373
-271
| -10% | -US$ 10,3 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
564
Cal-Maine
CALM
US$ 2,92 bi
| US$ 86 mil | 0,01% |
2.384
-3.900
| -62% | -US$ 139 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
565
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,54 bi
| US$ 86 mil | 0,01% |
2.914
-1
| -0% | -US$ 26 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
566
American Water Works
AWK
US$ 28,4 bi
| US$ 85 mil | 0,01% |
503
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
567
Black Hills Corp
BKH
US$ 6,06 bi
| US$ 85 mil | 0,01% |
1.361
-176
| -11% | -US$ 12 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
568
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 16,2 bi
| US$ 85 mil | 0,01% |
750
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
569
Helios Technologies
HLIO
US$ 2,18 bi
| US$ 85 mil | 0,01% |
1.034
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
570
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 2,95 bi
| US$ 85 mil | 0,01% |
2.686
+33
| +1% | +US$ 954 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
571
Atmos Energy
ATO
US$ 29,1 bi
| US$ 83 mil | ﹤0,01% |
939
+16
| +2% | +US$ 1,55 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
572
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
1.554
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
573
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,86 bi
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
3.937
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
574
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,14 bi
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
679
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
575
Haemonetics
HAE
US$ 5,39 bi
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
1.154
+713
| +162% | +US$ 45 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021
No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.