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BBVA USA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,22% |
| 2 | Tecnologia | 14,61% |
| 3 | Financeiro | 13,58% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,9 bi
| US$ 115 mil | 0,01% |
1.061
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
527
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 114 mil | 0,01% |
3.110
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
528
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
| US$ 114 mil | 0,01% |
4.738
-173
| -4% | -US$ 4,33 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
529
International Bancshares
IBOC
US$ 4,18 bi
| US$ 110 mil | 0,01% |
2.646
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
530
RingCentral
RNG
US$ 6,63 bi
| US$ 110 mil | 0,01% |
505
+128
| +34% | +US$ 32,4 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
531
BCE
BCE
US$ 19,4 bi
| US$ 106 mil | 0,01% |
2.123
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
532
Chubb
CB
US$ 140 bi
| US$ 105 mil | 0,01% |
607
+9
| +2% | +US$ 1,58 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
533
UGI
UGI
US$ 8,28 bi
| US$ 105 mil | 0,01% |
2.475
+10
| +0,4% | +US$ 457 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
534
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,9 bi
| US$ 105 mil | 0,01% |
1.305
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
535
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,5 bi
| US$ 103 mil | 0,01% |
1.342
-18
| -1% | -US$ 1,35 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
536
Realty Income
O
US$ 54 bi
| US$ 103 mil | 0,01% |
1.645
-263
| -14% | -US$ 17,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
537
Deslistada
Treehouse Foods
THS
| US$ 103 mil | 0,01% |
2.571
-3.952
| -61% | -US$ 162 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
538
Deslistada
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$ 103 mil | 0,01% |
12.426
-749
| -6% | -US$ 6,79 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
539
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 101 mil | 0,01% |
925
+591
| +177% | +US$ 64,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
540
Palo Alto Networks
PANW
US$ 290 bi
| US$ 101 mil | 0,01% |
1.266
-132
| -9% | -US$ 9,27 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
541
RPC Inc
RES
US$ 1,33 bi
| US$ 101 mil | 0,01% |
20.773
-11.918
| -36% | -US$ 49,9 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
542
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 101 mil | 0,01% |
599
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
543
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,3 bi
| US$ 97 mil | 0,01% |
2.281
-63
| -3% | -US$ 2,41 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
544
J&J Snack Foods
JJSF
US$ 1,59 bi
| US$ 97 mil | 0,01% |
+633
| Nova | +US$ 103 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
545
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,1 bi
| US$ 97 mil | 0,01% |
2.405
-1.215
| -34% | -US$ 47,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
546
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 96 mil | 0,01% |
466
-23
| -5% | -US$ 4,83 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
547
Sun Communities
SUI
US$ 14,6 bi
| US$ 96 mil | 0,01% |
518
+26
| +5% | +US$ 5,02 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
548
Cabot Corp
CBT
US$ 3,84 bi
| US$ 95 mil | 0,01% |
1.895
-85
| -4% | -US$ 4,54 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
549
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
| US$ 95 mil | 0,01% |
490
-139
| -22% | -US$ 28 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
550
Deslistada
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$ 95 mil | 0,01% |
3.216
-4.571
| -59% | -US$ 143 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021
No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.