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BBVA USA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1706 M
Rotación
7.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.3%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1706 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 74.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.59%
Posición
1,043
Nuevas
23
Aumentadas
133
Reducidas
525
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 6.32 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 1 M |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 909 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 4.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.22% |
| 2 | Tecnología | 14.61% |
| 3 | Finanzas | 13.58% |
| 4 | Salud | 8.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9872 M
| USD 115 k | 0.01% |
1,061
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
527
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 114 k | 0.01% |
3,110
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
528
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 114 k | 0.01% |
4,738
-173
| -4% | -USD 4.33 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
529
International Bancshares
IBOC
USD 4184 M
| USD 110 k | 0.01% |
2,646
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
530
RingCentral
RNG
USD 6632 M
| USD 110 k | 0.01% |
505
+128
| +34% | +USD 32.4 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
531
BCE
BCE
USD 19.4 mil M
| USD 106 k | 0.01% |
2,123
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
532
Chubb
CB
USD 140 mil M
| USD 105 k | 0.01% |
607
+9
| +2% | +USD 1.58 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
533
UGI
UGI
USD 8282 M
| USD 105 k | 0.01% |
2,475
+10
| +0.4% | +USD 457 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
534
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.9 mil M
| USD 105 k | 0.01% |
1,305
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
535
Microchip Technology
MCHP
USD 40.5 mil M
| USD 103 k | 0.01% |
1,342
-18
| -1% | -USD 1.35 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
536
Realty Income
O
USD 54 mil M
| USD 103 k | 0.01% |
1,645
-263
| -14% | -USD 17.8 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
537
Dejó de cotizar
Treehouse Foods
THS
| USD 103 k | 0.01% |
2,571
-3,952
| -61% | -USD 162 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
538
Dejó de cotizar
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| USD 103 k | 0.01% |
12,426
-749
| -6% | -USD 6.79 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
539
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5724 M
| USD 101 k | 0.01% |
925
+591
| +177% | +USD 64.8 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
540
Palo Alto Networks
PANW
USD 290 mil M
| USD 101 k | 0.01% |
1,266
-132
| -9% | -USD 9.27 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
541
RPC Inc
RES
USD 1334 M
| USD 101 k | 0.01% |
20,773
-11,918
| -36% | -USD 49.9 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
542
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 101 k | 0.01% |
599
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
543
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.3 mil M
| USD 97 k | 0.01% |
2,281
-63
| -3% | -USD 2.41 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
544
J&J Snack Foods
JJSF
USD 1586 M
| USD 97 k | 0.01% |
+633
| Nuevas | +USD 103 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
545
Tractor Supply
TSCO
USD 18.1 mil M
| USD 97 k | 0.01% |
2,405
-1,215
| -34% | -USD 47.1 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
546
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 96 k | 0.01% |
466
-23
| -5% | -USD 4.83 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
547
Sun Communities
SUI
USD 14.6 mil M
| USD 96 k | 0.01% |
518
+26
| +5% | +USD 5.02 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
548
Cabot Corp
CBT
USD 3838 M
| USD 95 k | 0.01% |
1,895
-85
| -4% | -USD 4.54 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
549
Zoetis
ZTS
USD 33.9 mil M
| USD 95 k | 0.01% |
490
-139
| -22% | -USD 28 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
550
Dejó de cotizar
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| USD 95 k | 0.01% |
3,216
-4,571
| -59% | -USD 143 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BBVA USA en T3 2021
Al cierre de T3 2021, BBVA USA mantenía 1,043 posiciones valuadas en USD 1706 M, un 4.9% menos que los USD 1794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
BBVA USA registró retiros netos por USD 74.4 M en T3 2021, cerró 56 posiciones y redujo 525 tenencias. Su salida más destacada fue QTS REALTY TRUST, INC., una posición estimada en USD 1.46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, BBVA USA abrió una nueva posición en Kimco Realty por valor de USD 1.42 M.
- La mayor compra de BBVA USA en T3 2021 fue Kimco Realty: 68,620 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- BBVA USA fue quien más aumentó su posición en Arthur J. Gallagher & Co durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 6.32 M.
- La mayor reducción de BBVA USA durante T3 2021 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 4.9 M.
- BBVA USA cerró por completo su posición en QTS REALTY TRUST, INC. en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de BBVA USA representan 29% de su cartera de USD 1706 M en T3 2021.
- BBVA USA abrió 23 posiciones nuevas y cerró 56 en T3 2021.
- El valor de la cartera de BBVA USA cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1706 M.
Según el Informe 13F de BBVA USA correspondiente a T3 2021, presentado el 4 nov 2021.