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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98.7억
| US$11.5만 | 0.01% |
1,061
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
527
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$11.4만 | 0.01% |
3,110
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
528
Invesco
IVZ
US$127억
| US$11.4만 | 0.01% |
4,738
-173
| -4% | -US$4.33천 |
2021 Q2
1분기
|
|
529
International Bancshares
IBOC
US$41.8억
| US$11만 | 0.01% |
2,646
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
530
RingCentral
RNG
US$66.3억
| US$11만 | 0.01% |
505
+128
| +34% | +US$3.24만 |
2021 Q2
1분기
|
|
531
BCE
BCE
US$194억
| US$10.6만 | 0.01% |
2,123
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
532
Chubb
CB
US$1404억
| US$10.5만 | 0.01% |
607
+9
| +2% | +US$1.58천 |
2021 Q2
1분기
|
|
533
UGI
UGI
US$82.8억
| US$10.5만 | 0.01% |
2,475
+10
| +0.4% | +US$457 |
2021 Q2
1분기
|
|
534
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$229억
| US$10.5만 | 0.01% |
1,305
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
535
Microchip Technology
MCHP
US$405억
| US$10.3만 | 0.01% |
1,342
-18
| -1% | -US$1.35천 |
2021 Q2
1분기
|
|
536
Realty Income
O
US$540억
| US$10.3만 | 0.01% |
1,645
-263
| -14% | -US$1.78만 |
2021 Q2
1분기
|
|
537
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$10.3만 | 0.01% |
2,571
-3,952
| -61% | -US$16.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
538
상장폐지됨
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$10.3만 | 0.01% |
12,426
-749
| -6% | -US$6.79천 |
2021 Q2
1분기
|
|
539
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$10.1만 | 0.01% |
925
+591
| +177% | +US$6.48만 |
2021 Q2
1분기
|
|
540
Palo Alto Networks
PANW
US$2903억
| US$10.1만 | 0.01% |
1,266
-132
| -9% | -US$9.27천 |
2021 Q2
1분기
|
|
541
RPC Inc
RES
US$13.3억
| US$10.1만 | 0.01% |
20,773
-11,918
| -36% | -US$4.99만 |
2021 Q2
1분기
|
|
542
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$10.1만 | 0.01% |
599
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
543
Fifth Third Bancorp
FITB
US$483억
| US$9.7만 | 0.01% |
2,281
-63
| -3% | -US$2.41천 |
2021 Q2
1분기
|
|
544
J&J Snack Foods
JJSF
US$15.9억
| US$9.7만 | 0.01% |
+633
| 신규 | +US$10.3만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
545
Tractor Supply
TSCO
US$181억
| US$9.7만 | 0.01% |
2,405
-1,215
| -34% | -US$4.71만 |
2021 Q2
1분기
|
|
546
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$9.6만 | 0.01% |
466
-23
| -5% | -US$4.83천 |
2021 Q2
1분기
|
|
547
Sun Communities
SUI
US$146억
| US$9.6만 | 0.01% |
518
+26
| +5% | +US$5.02천 |
2021 Q2
1분기
|
|
548
Cabot Corp
CBT
US$38.4억
| US$9.5만 | 0.01% |
1,895
-85
| -4% | -US$4.54천 |
2021 Q2
1분기
|
|
549
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$9.5만 | 0.01% |
490
-139
| -22% | -US$2.8만 |
2021 Q2
1분기
|
|
550
상장폐지됨
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$9.5만 | 0.01% |
3,216
-4,571
| -59% | -US$14.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.