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BBVA USA ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.1億
売買回転率
7.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.3%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
-$8800万
(-4.9%)
資金フロー
-$7435万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.59%
保有額
1,043
新規
23
買い増し
133
減少
525
解消
56
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$632万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$150万 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+$147万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$100万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$90.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$490万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$321万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$265万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$255万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.22% |
| 2 | 情報技術 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | ヘルスケア | 8.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Advanced Drainage Systems
WMS
$98.7億
| $11.5万 | 0.01% |
1,061
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
527
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $11.4万 | 0.01% |
3,110
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
528
Invesco
IVZ
$127億
| $11.4万 | 0.01% |
4,738
-173
| -4% | -$4,327 |
2021 Q2
1四半期
|
|
529
International Bancshares
IBOC
$41.8億
| $11万 | 0.01% |
2,646
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
530
RingCentral
RNG
$66.3億
| $11万 | 0.01% |
505
+128
| +34% | +$3.24万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
531
BCE
BCE
$194億
| $10.6万 | 0.01% |
2,123
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
532
Chubb
CB
$1404億
| $10.5万 | 0.01% |
607
+9
| +2% | +$1,578 |
2021 Q2
1四半期
|
|
533
UGI
UGI
$82.8億
| $10.5万 | 0.01% |
2,475
+10
| +0.4% | +$457 |
2021 Q2
1四半期
|
|
534
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$229億
| $10.5万 | 0.01% |
1,305
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
535
Microchip Technology
MCHP
$405億
| $10.3万 | 0.01% |
1,342
-18
| -1% | -$1,350 |
2021 Q2
1四半期
|
|
536
Realty Income
O
$540億
| $10.3万 | 0.01% |
1,645
-263
| -14% | -$1.78万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
537
上場廃止
Treehouse Foods
THS
| $10.3万 | 0.01% |
2,571
-3,952
| -61% | -$16.2万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
538
上場廃止
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| $10.3万 | 0.01% |
12,426
-749
| -6% | -$6,788 |
2021 Q2
1四半期
|
|
539
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $10.1万 | 0.01% |
925
+591
| +177% | +$6.48万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
540
Palo Alto Networks
PANW
$2903億
| $10.1万 | 0.01% |
1,266
-132
| -9% | -$9,274 |
2021 Q2
1四半期
|
|
541
RPC Inc
RES
$13.3億
| $10.1万 | 0.01% |
20,773
-11,918
| -36% | -$4.99万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
542
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$367億
| $10.1万 | 0.01% |
599
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
543
Fifth Third Bancorp
FITB
$483億
| $9.7万 | 0.01% |
2,281
-63
| -3% | -$2,413 |
2021 Q2
1四半期
|
|
544
J&J Snack Foods
JJSF
$15.9億
| $9.7万 | 0.01% |
+633
| 新規 | +$10.3万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
545
Tractor Supply
TSCO
$181億
| $9.7万 | 0.01% |
2,405
-1,215
| -34% | -$4.71万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
546
上場廃止
TopBuild
BLD
| $9.6万 | 0.01% |
466
-23
| -5% | -$4,832 |
2021 Q2
1四半期
|
|
547
Sun Communities
SUI
$146億
| $9.6万 | 0.01% |
518
+26
| +5% | +$5,017 |
2021 Q2
1四半期
|
|
548
Cabot Corp
CBT
$38.4億
| $9.5万 | 0.01% |
1,895
-85
| -4% | -$4,542 |
2021 Q2
1四半期
|
|
549
Zoetis
ZTS
$339億
| $9.5万 | 0.01% |
490
-139
| -22% | -$2.8万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
550
上場廃止
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| $9.5万 | 0.01% |
3,216
-4,571
| -59% | -$14.3万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
BBVA USAの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、BBVA USAは$17.1億相当のポジションを1,043件保有しており、前四半期の$17.9億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
BBVA USAは2021年第3四半期に純額で$7435万を引き出し、56銘柄のポジションを解消し、525銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQTS REALTY TRUST, INC.で、推定 $146万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、BBVA USAは$142万相当のKimco Realtyの新規ポジションを取りました。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKimco Realtyで、株数は68,620株、評価額は$142万でした。
- BBVA USAは2021年第3四半期にArthur J. Gallagher & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$632万でした。
- BBVA USAが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$490万相当を減らしました。
- BBVA USAは2021年第3四半期にQTS REALTY TRUST, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$146万でした。
- 2021年第3四半期時点で、BBVA USAの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- BBVA USAは2021年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- BBVA USAのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$17.1億となりました。
2021年11月4日に提出された、2021年第3四半期分のBBVA USAの 13F報告書 に基づいています。