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BBVA USA Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+6,32 Mio. $ |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+908.580 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,22 % |
| 2 | Technologie | 14,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LSI
451
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 186.000 $ | 0,01 % |
1.622
+219
| +16 % | +26.044 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
452
Consolidated Edison
ED
42,6 Mrd. $
| 182.000 $ | 0,01 % |
2.502
-82
| -3 % | -6.122 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
453
Teledyne Technologies
TDY
28,4 Mrd. $
| 182.000 $ | 0,01 % |
423
-84
| -17 % | -37.119 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
454
Flowserve
FLS
8,56 Mrd. $
| 180.000 $ | 0,01 % |
5.212
+156
| +3 % | +6.104 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
455
Equifax
EFX
21,9 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,01 % |
694
-56
| -7 % | -14.555 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
456
BlackLine
BL
1,99 Mrd. $
| 175.000 $ | 0,01 % |
1.481
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
457
Fortive
FTV
17,9 Mrd. $
| 174.000 $ | 0,01 % |
3.271
-366
| -10 % | -20.035 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
458
Ventas
VTR
44,4 Mrd. $
| 172.000 $ | 0,01 % |
3.109
+238
| +8 % | +13.637 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
459
ResMed
RMD
35,3 Mrd. $
| 171.000 $ | 0,01 % |
648
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
460
Uber
UBER
139 Mrd. $
| 171.000 $ | 0,01 % |
3.822
-5.088
| -57 % | -222.304 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
PBCT
461
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
| 170.000 $ | 0,01 % |
9.717
-720
| -7 % | -11.699 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
462
NNN REIT
NNN
7,97 Mrd. $
| 169.000 $ | 0,01 % |
3.905
+21
| +0,5 % | +988 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
463
Duke Energy
DUK
97,1 Mrd. $
| 168.000 $ | 0,01 % |
1.723
-133
| -7 % | -13.769 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
464
HEICO Corp
HEI
41,6 Mrd. $
| 167.000 $ | 0,01 % |
1.269
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
465
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| 165.000 $ | 0,01 % |
1.731
-1.034
| -37 % | -109.173 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
466
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,01 % |
1.838
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
467
Fastenal
FAST
60,1 Mrd. $
| 163.000 $ | 0,01 % |
6.318
-2.642
| -29 % | -71.677 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
468
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 163.000 $ | 0,01 % |
3.646
-1.036
| -22 % | -49.887 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
469
Mercado Libre
MELI
91,6 Mrd. $
| 163.000 $ | 0,01 % |
97
+1
| +1 % | +1.732 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
470
NXP Semiconductors
NXPI
60,1 Mrd. $
| 163.000 $ | 0,01 % |
832
-20
| -2 % | -4.153 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
471
HubSpot
HUBS
13,1 Mrd. $
| 162.000 $ | 0,01 % |
240
-63
| -21 % | -40.588 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
472
Bank OZK
OZK
5,42 Mrd. $
| 162.000 $ | 0,01 % |
3.775
-798
| -17 % | -33.256 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
473
Adeia
ADEA
2,34 Mrd. $
| 159.000 $ | 0,01 % |
32.020
+5.964
| +23 % | +32.130 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
474
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,4 Mrd. $
| 159.000 $ | 0,01 % |
1.351
+103
| +8 % | +12.208 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
ACC
475
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
| 159.000 $ | 0,01 % |
3.295
-232
| -7 % | -11.518 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.
- Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
- BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .