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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Cognex
CGNX
US$91.9억
| US$28.8만 | 0.02% |
3,588
-450
| -11% | -US$3.87만 |
2021 Q2
1분기
|
|
402
Carlisle Companies
CSL
US$140억
| US$28.8만 | 0.02% |
1,447
+104
| +8% | +US$2.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
403
Block Inc
XYZ
US$475억
| US$28.7만 | 0.02% |
1,197
-927
| -44% | -US$23.8만 |
2021 Q2
1분기
|
|
404
Sempra
SRE
US$554억
| US$28.3만 | 0.02% |
4,476
-178
| -4% | -US$1.18만 |
2021 Q2
1분기
|
|
405
Belden
BDC
US$40.4억
| US$27.5만 | 0.02% |
4,722
-771
| -14% | -US$4.13만 |
2021 Q2
1분기
|
|
406
Waste Management
WM
US$956억
| US$27.4만 | 0.02% |
1,838
-167
| -8% | -US$2.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
407
상장폐지됨
CalAmp Corp.
CAMP
| US$27.4만 | 0.02% |
1,198
-92
| -7% | -US$2.43만 |
2021 Q2
1분기
|
|
408
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.14억
| US$27.1만 | 0.02% |
14,196
-1,330
| -9% | -US$2.53만 |
2021 Q2
1분기
|
|
409
ACI Worldwide
ACIW
US$56.7억
| US$26.9만 | 0.02% |
8,734
-2,025
| -19% | -US$6.72만 |
2021 Q2
1분기
|
|
410
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$26.8만 | 0.02% |
3,795
-521
| -12% | -US$3.47만 |
2021 Q2
1분기
|
|
411
Broadridge
BR
US$210억
| US$26.4만 | 0.02% |
1,583
-529
| -25% | -US$9.01만 |
2021 Q2
1분기
|
|
412
American Homes 4 Rent
AMH
US$115억
| US$26만 | 0.02% |
6,821
-429
| -6% | -US$1.75만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
ALEX
413
상장폐지됨
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$25.7만 | 0.02% |
10,999
-457
| -4% | -US$9.38천 |
2021 Q2
1분기
|
|
414
Motorola Solutions
MSI
US$791억
| US$25.7만 | 0.02% |
1,106
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
415
Commerce Bancshares
CBSH
US$81.1억
| US$25.6만 | 0.02% |
4,685
-28
| -0.6% | -US$1.54천 |
2021 Q2
1분기
|
|
416
Cooper Companies
COO
US$117억
| US$25.6만 | 0.02% |
2,476
-340
| -12% | -US$3.63만 |
2021 Q2
1분기
|
|
417
Diageo
DEO
US$538억
| US$25.2만 | 0.01% |
1,304
-812
| -38% | -US$15.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
418
Genuine Parts
GPC
US$176억
| US$25만 | 0.01% |
2,061
-961
| -32% | -US$12만 |
2021 Q2
1분기
|
|
419
Air Products & Chemicals
APD
US$686억
| US$24.3만 | 0.01% |
949
-90
| -9% | -US$2.49만 |
2021 Q2
1분기
|
|
420
iShares Global Energy ETF
IXC
US$32.9억
| US$24.2만 | 0.01% |
9,030
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
421
Huron Consulting
HURN
US$30.8억
| US$23.9만 | 0.01% |
4,589
-629
| -12% | -US$3.06만 |
2021 Q2
1분기
|
|
422
Clorox
CLX
US$107억
| US$22.8만 | 0.01% |
1,376
+37
| +3% | +US$6.37천 |
2021 Q2
1분기
|
|
423
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$22.7만 | 0.01% |
1,023
-41
| -4% | -US$9.21천 |
2021 Q2
1분기
|
|
424
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$217억
| US$22.5만 | 0.01% |
1,343
-250
| -16% | -US$4.26만 |
2021 Q2
1분기
|
|
425
Burlington
BURL
US$159억
| US$22.4만 | 0.01% |
789
-221
| -22% | -US$7.06만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.