에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.4억
| US$35.3만 | 0.02% |
3,453
+252
| +8% | +US$2.64만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
EPAY
377
상장폐지됨
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| US$34.9만 | 0.02% |
8,889
-2,532
| -22% | -US$10.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
378
Palantir
PLTR
US$4710억
| US$34.3만 | 0.02% |
14,270
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
379
Matthews International
MATW
US$6.01억
| US$34.2만 | 0.02% |
9,844
-927
| -9% | -US$3.18만 |
2021 Q2
1분기
|
|
380
Emerson Electric
EMR
US$883억
| US$34만 | 0.02% |
3,613
-423
| -10% | -US$4.22만 |
2021 Q2
1분기
|
|
381
AerCap
AER
US$232억
| US$33.6만 | 0.02% |
5,812
+1,336
| +30% | +US$7.16만 |
2021 Q2
1분기
|
|
382
Knight Transportation
KNX
US$103억
| US$33.1만 | 0.02% |
6,465
-1,217
| -16% | -US$6.12만 |
2021 Q2
1분기
|
|
383
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$130억
| US$33만 | 0.02% |
4,071
+462
| +13% | +US$3.97만 |
2021 Q2
1분기
|
|
384
Church & Dwight Co
CHD
US$258억
| US$32.9만 | 0.02% |
3,986
-803
| -17% | -US$6.81만 |
2021 Q2
1분기
|
|
385
Lyft
LYFT
US$65.6억
| US$32.3만 | 0.02% |
6,022
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
386
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$32.1만 | 0.02% |
4,316
-241
| -5% | -US$1.83만 |
2021 Q2
1분기
|
|
387
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$778억
| US$32만 | 0.02% |
1,464
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
388
Royal Bank of Canada
RY
US$2799억
| US$31.9만 | 0.02% |
3,204
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
389
Euronet Worldwide
EEFT
US$25억
| US$31.4만 | 0.02% |
2,467
-578
| -19% | -US$7.67만 |
2021 Q2
1분기
|
|
390
MSCI
MSCI
US$450억
| US$31.2만 | 0.02% |
513
-164
| -24% | -US$10만 |
2021 Q2
1분기
|
|
391
Monro
MNRO
US$4.41억
| US$30.9만 | 0.02% |
5,370
+249
| +5% | +US$1.46만 |
2021 Q2
1분기
|
|
392
Edwards Lifesciences
EW
US$516억
| US$30.7만 | 0.02% |
2,712
-1,518
| -36% | -US$17.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
393
Herbalife
HLF
US$14.3억
| US$30.4만 | 0.02% |
7,169
-159
| -2% | -US$7.86천 |
2021 Q2
1분기
|
|
394
Fulton Financial
FULT
US$44.4억
| US$30.1만 | 0.02% |
19,753
-508
| -3% | -US$7.86천 |
2021 Q2
1분기
|
|
395
Lincoln Electric
LECO
US$139억
| US$30.1만 | 0.02% |
2,334
-20
| -0.8% | -US$2.72천 |
2021 Q2
1분기
|
|
396
Rockwell Automation
ROK
US$465억
| US$29.9만 | 0.02% |
1,017
-150
| -13% | -US$4.61만 |
2021 Q2
1분기
|
|
397
JBG SMITH
JBGS
US$6.7억
| US$29.5만 | 0.02% |
9,960
-5,224
| -34% | -US$16.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
UMPQ
398
상장폐지됨
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$29.5만 | 0.02% |
14,589
-6,487
| -31% | -US$12.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
399
Steris
STE
US$225억
| US$29.1만 | 0.02% |
1,423
-713
| -33% | -US$15.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
400
상장폐지됨
Barnes Group Inc.
B
| US$29만 | 0.02% |
6,947
-504
| -7% | -US$2.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.