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BBVA USA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1706 M
Rotación
7.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.3%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1706 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 74.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.59%
Posición
1,043
Nuevas
23
Aumentadas
133
Reducidas
525
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 6.32 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 1 M |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 909 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 4.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.22% |
| 2 | Tecnología | 14.61% |
| 3 | Finanzas | 13.58% |
| 4 | Salud | 8.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5507 M
| USD 353 k | 0.02% |
3,453
+252
| +8% | +USD 26.4 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
EPAY
377
Dejó de cotizar
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| USD 349 k | 0.02% |
8,889
-2,532
| -22% | -USD 102 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
378
Palantir
PLTR
USD 471 mil M
| USD 343 k | 0.02% |
14,270
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
379
Matthews International
MATW
USD 600 M
| USD 342 k | 0.02% |
9,844
-927
| -9% | -USD 31.8 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
380
Emerson Electric
EMR
USD 89.4 mil M
| USD 340 k | 0.02% |
3,613
-423
| -10% | -USD 42.2 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
381
AerCap
AER
USD 23.2 mil M
| USD 336 k | 0.02% |
5,812
+1,336
| +30% | +USD 71.6 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
382
Knight Transportation
KNX
USD 10.2 mil M
| USD 331 k | 0.02% |
6,465
-1,217
| -16% | -USD 61.2 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
383
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 13.1 mil M
| USD 330 k | 0.02% |
4,071
+462
| +13% | +USD 39.7 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
384
Church & Dwight Co
CHD
USD 25.8 mil M
| USD 329 k | 0.02% |
3,986
-803
| -17% | -USD 68.1 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
385
Lyft
LYFT
USD 6598 M
| USD 323 k | 0.02% |
6,022
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
386
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 321 k | 0.02% |
4,316
-241
| -5% | -USD 18.3 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
387
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 320 k | 0.02% |
1,464
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
388
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 319 k | 0.02% |
3,204
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
389
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2508 M
| USD 314 k | 0.02% |
2,467
-578
| -19% | -USD 76.7 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
390
MSCI
MSCI
USD 45.1 mil M
| USD 312 k | 0.02% |
513
-164
| -24% | -USD 100 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
391
Monro
MNRO
USD 443 M
| USD 309 k | 0.02% |
5,370
+249
| +5% | +USD 14.6 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
392
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.9 mil M
| USD 307 k | 0.02% |
2,712
-1,518
| -36% | -USD 173 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
393
Herbalife
HLF
USD 1444 M
| USD 304 k | 0.02% |
7,169
-159
| -2% | -USD 7.86 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
394
Fulton Financial
FULT
USD 4458 M
| USD 301 k | 0.02% |
19,753
-508
| -3% | -USD 7.86 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
395
Lincoln Electric
LECO
USD 14 mil M
| USD 301 k | 0.02% |
2,334
-20
| -0.8% | -USD 2.72 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
396
Rockwell Automation
ROK
USD 47.1 mil M
| USD 299 k | 0.02% |
1,017
-150
| -13% | -USD 46.1 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
397
JBG SMITH
JBGS
USD 667 M
| USD 295 k | 0.02% |
9,960
-5,224
| -34% | -USD 161 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
UMPQ
398
Dejó de cotizar
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| USD 295 k | 0.02% |
14,589
-6,487
| -31% | -USD 124 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
399
Steris
STE
USD 22.6 mil M
| USD 291 k | 0.02% |
1,423
-713
| -33% | -USD 153 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
400
Dejó de cotizar
Barnes Group Inc.
B
| USD 290 k | 0.02% |
6,947
-504
| -7% | -USD 24 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BBVA USA en T3 2021
Al cierre de T3 2021, BBVA USA mantenía 1,043 posiciones valuadas en USD 1706 M, un 4.9% menos que los USD 1794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
BBVA USA registró retiros netos por USD 74.4 M en T3 2021, cerró 56 posiciones y redujo 525 tenencias. Su salida más destacada fue QTS REALTY TRUST, INC., una posición estimada en USD 1.46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, BBVA USA abrió una nueva posición en Kimco Realty por valor de USD 1.42 M.
- La mayor compra de BBVA USA en T3 2021 fue Kimco Realty: 68,620 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- BBVA USA fue quien más aumentó su posición en Arthur J. Gallagher & Co durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 6.32 M.
- La mayor reducción de BBVA USA durante T3 2021 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 4.9 M.
- BBVA USA cerró por completo su posición en QTS REALTY TRUST, INC. en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de BBVA USA representan 29% de su cartera de USD 1706 M en T3 2021.
- BBVA USA abrió 23 posiciones nuevas y cerró 56 en T3 2021.
- El valor de la cartera de BBVA USA cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1706 M.
Según el Informe 13F de BBVA USA correspondiente a T3 2021, presentado el 4 nov 2021.