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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$234억
| US$72.3만 | 0.04% |
6,299
-1,150
| -15% | -US$13.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
PACW
302
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
| US$71.8만 | 0.04% |
15,852
-1,393
| -8% | -US$5.78만 |
2021 Q2
1분기
|
|
303
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$43.8억
| US$70.7만 | 0.04% |
11,317
+96
| +0.9% | +US$6.09천 |
2021 Q2
1분기
|
|
304
DTE Energy
DTE
US$272억
| US$70만 | 0.04% |
6,270
-1,256
| -17% | -US$14.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
CDK
305
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$69.8만 | 0.04% |
16,417
+14
| +0.1% | +US$631 |
2021 Q2
1분기
|
|
306
Cohen & Steers
CNS
US$36.3억
| US$68.5만 | 0.04% |
8,181
-775
| -9% | -US$6.57만 |
2021 Q2
1분기
|
|
307
Canadian National Railway
CNI
US$754억
| US$67.8만 | 0.04% |
5,865
-3,044
| -34% | -US$33.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
308
Construction Partners
ROAD
US$47.5억
| US$67.8만 | 0.04% |
20,307
+529
| +3% | +US$1.74만 |
2021 Q2
1분기
|
|
309
Advanced Energy
AEIS
US$90.4억
| US$67.2만 | 0.04% |
7,656
-989
| -11% | -US$9.25만 |
2021 Q2
1분기
|
|
310
AZZ Inc
AZZ
US$40.6억
| US$66.8만 | 0.04% |
12,551
-1,351
| -10% | -US$7.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
311
Verisk Analytics
VRSK
US$257억
| US$65.9만 | 0.04% |
3,288
-54
| -2% | -US$1.05만 |
2021 Q2
1분기
|
|
312
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$456억
| US$65.7만 | 0.04% |
1,942
-62
| -3% | -US$2.17만 |
2021 Q2
1분기
|
|
313
Ameriprise Financial
AMP
US$436억
| US$64.7만 | 0.04% |
2,450
-131
| -5% | -US$3.43만 |
2021 Q2
1분기
|
|
314
Itron
ITRI
US$37.1억
| US$63.6만 | 0.04% |
8,420
-934
| -10% | -US$8만 |
2021 Q2
1분기
|
|
315
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$110억
| US$62.8만 | 0.04% |
3,884
-1,161
| -23% | -US$19.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
316
Bankunited
BKU
US$30.6억
| US$60.7만 | 0.04% |
14,502
-2,369
| -14% | -US$9.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
317
Regions Financial
RF
US$242억
| US$60.6만 | 0.04% |
28,417
+686
| +2% | +US$1.36만 |
2021 Q2
1분기
|
|
318
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.72억
| US$60.5만 | 0.04% |
19,837
-914
| -4% | -US$2.89만 |
2021 Q2
1분기
|
|
319
Bank of New York Mellon
BNY
US$991억
| US$59.9만 | 0.04% |
11,555
-1,489
| -11% | -US$7.74만 |
2021 Q2
1분기
|
|
320
상장폐지됨
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$59.1만 | 0.03% |
4,819
-190
| -4% | -US$2.33만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
SBNY
321
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$57.7만 | 0.03% |
2,118
-78
| -4% | -US$1.96만 |
2021 Q2
1분기
|
|
322
Pool Corp
POOL
US$68.6억
| US$55.5만 | 0.03% |
1,278
+352
| +38% | +US$16.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
AIMC
323
상장폐지됨
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| US$55.1만 | 0.03% |
9,952
-2,101
| -17% | -US$12.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
324
Enviri
NVRI
US$5.68억
| US$54.3만 | 0.03% |
32,052
-7,358
| -19% | -US$13.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
325
Analog Devices
ADI
US$1905억
| US$54만 | 0.03% |
3,227
-438
| -12% | -US$7.35만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.