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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Copart
CPRT
US$269억
| US$91.3만 | 0.05% |
26,336
-2,976
| -10% | -US$10.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
277
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643억
| US$89.8만 | 0.05% |
10,510
-3,312
| -24% | -US$28.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
278
RenaissanceRe
RNR
US$151억
| US$89.6만 | 0.05% |
6,426
-1,106
| -15% | -US$16.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
279
Chemed
CHE
US$68억
| US$89.4만 | 0.05% |
1,921
-160
| -8% | -US$7.54만 |
2021 Q2
1분기
|
|
280
Illinois Tool Works
ITW
US$795억
| US$87.6만 | 0.05% |
4,236
-1,052
| -20% | -US$23.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
281
JBT Marel
JBTM
US$56.9억
| US$87.3만 | 0.05% |
6,214
-34
| -0.5% | -US$4.87천 |
2021 Q2
1분기
|
|
282
Dycom Industries
DY
US$67.9억
| US$85.9만 | 0.05% |
12,057
-1,468
| -11% | -US$10.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
283
Target
TGT
US$718억
| US$84.8만 | 0.05% |
3,708
-344
| -8% | -US$8.62만 |
2021 Q2
1분기
|
|
284
Equinix
EQIX
US$940억
| US$84.4만 | 0.05% |
1,069
+5
| +0.5% | +US$4.15천 |
2021 Q2
1분기
|
|
285
Huntington Bancshares
HBAN
US$316억
| US$83.9만 | 0.05% |
54,303
-4,512
| -8% | -US$6.64만 |
2021 Q2
1분기
|
|
286
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$83만 | 0.05% |
7,864
-465
| -6% | -US$4.93만 |
2021 Q2
1분기
|
|
287
Estee Lauder
EL
US$390억
| US$82.7만 | 0.05% |
2,755
-220
| -7% | -US$7.19만 |
2021 Q2
1분기
|
|
288
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$81.6만 | 0.05% |
20,739
-3,000
| -13% | -US$12.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
289
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$80.9만 | 0.05% |
8,456
+605
| +8% | +US$5.82만 |
2021 Q2
1분기
|
|
290
Unifirst Corp
UNF
US$50.5억
| US$80.7만 | 0.05% |
3,792
-288
| -7% | -US$6.34만 |
2021 Q2
1분기
|
|
291
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$80.6만 | 0.05% |
15,633
+530
| +4% | +US$2.76만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
ZNGA
292
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$78만 | 0.05% |
103,635
+18,167
| +21% | +US$16.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
293
상장폐지됨
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| US$76.7만 | 0.05% |
18,499
-1,654
| -8% | -US$6.48만 |
2021 Q2
1분기
|
|
294
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$76.4만 | 0.04% |
14,520
-150
| -1% | -US$8.07천 |
2021 Q2
1분기
|
|
295
Tyler Technologies
TYL
US$161억
| US$75.1만 | 0.04% |
1,637
-213
| -12% | -US$10.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
296
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$175억
| US$74.8만 | 0.04% |
11,536
-2,339
| -17% | -US$14.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
297
National Bank Holdings
NBHC
US$17.3억
| US$73.7만 | 0.04% |
18,204
-2,806
| -13% | -US$10.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
298
CoStar Group
CSGP
US$144억
| US$73.6만 | 0.04% |
8,552
-1,998
| -19% | -US$17.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
299
Rogers Corp
ROG
US$23억
| US$73.1만 | 0.04% |
3,917
-288
| -7% | -US$5.67만 |
2021 Q2
1분기
|
|
300
US Bancorp
USB
US$935억
| US$72.4만 | 0.04% |
12,176
-2,057
| -14% | -US$11.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.