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BBVA USA

BBVA USA Portfolio-Positionen

AUM 1,71 Mrd. $ Umschlag 7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+6,32 Mio. $
2
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+1,5 Mio. $
3
KIM-Symbol
Kimco Realty
KIM
+1,47 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1 Mio. $
5
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+908.580 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,21 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,65 Mio. $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+2,55 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,22 %
2 Technologie 14,61 %
3 Finanzwesen 13,58 %
4 Gesundheitswesen 8,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CPRT-Symbol
276
Copart
CPRT
25,6 Mrd. $
913.000 $ 0,05 %
26.336
-2.976
-10 % -106.326 $
2021 Q2
1 Quartal
BND-Symbol
277
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
898.000 $ 0,05 %
10.510
-3.312
-24 % -285.927 $
2021 Q2
1 Quartal
RNR-Symbol
278
RenaissanceRe
RNR
14,8 Mrd. $
896.000 $ 0,05 %
6.426
-1.106
-15 % -167.475 $
2021 Q2
1 Quartal
CHE-Symbol
279
Chemed
CHE
6,68 Mrd. $
894.000 $ 0,05 %
1.921
-160
-8 % -75.431 $
2021 Q2
1 Quartal
ITW-Symbol
280
Illinois Tool Works
ITW
78,8 Mrd. $
876.000 $ 0,05 %
4.236
-1.052
-20 % -237.190 $
2021 Q2
1 Quartal
JBTM-Symbol
281
JBT Marel
JBTM
5,56 Mrd. $
873.000 $ 0,05 %
6.214
-34
-0,5 % -4.874 $
2021 Q2
1 Quartal
DY-Symbol
282
Dycom Industries
DY
7,16 Mrd. $
859.000 $ 0,05 %
12.057
-1.468
-11 % -103.775 $
2021 Q2
1 Quartal
TGT-Symbol
283
Target
TGT
69,2 Mrd. $
848.000 $ 0,05 %
3.708
-344
-8 % -86.177 $
2021 Q2
1 Quartal
EQIX-Symbol
284
Equinix
EQIX
98,2 Mrd. $
844.000 $ 0,05 %
1.069
+5
+0,5 % +4.154 $
2021 Q2
1 Quartal
HBAN-Symbol
285
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
839.000 $ 0,05 %
54.303
-4.512
-8 % -66.412 $
2021 Q2
1 Quartal
STIP-Symbol
286
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
830.000 $ 0,05 %
7.864
-465
-6 % -49.334 $
2021 Q2
1 Quartal
EL-Symbol
287
Estee Lauder
EL
37,6 Mrd. $
827.000 $ 0,05 %
2.755
-220
-7 % -71.868 $
2021 Q2
1 Quartal
AL-Symbol
288
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
816.000 $ 0,05 %
20.739
-3.000
-13 % -122.119 $
2021 Q2
1 Quartal
DLTR-Symbol
289
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
809.000 $ 0,05 %
8.456
+605
+8 % +58.187 $
2021 Q2
1 Quartal
UNF-Symbol
290
Unifirst Corp
UNF
4,96 Mrd. $
807.000 $ 0,05 %
3.792
-288
-7 % -63.387 $
2021 Q2
1 Quartal
TFI-Symbol
291
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
806.000 $ 0,05 %
15.633
+530
+4 % +27.639 $
2021 Q2
1 Quartal
ZNGA
292
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
780.000 $ 0,05 %
103.635
+18.167
+21 % +165.062 $
2021 Q2
1 Quartal
PPBI-Symbol
293
Nicht mehr gelistet
Pacific Premier Bancorp
PPBI
767.000 $ 0,05 %
18.499
-1.654
-8 % -64.836 $
2021 Q2
1 Quartal
IJH-Symbol
294
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
764.000 $ 0,04 %
14.520
-150
-1 % -8.070 $
2021 Q2
1 Quartal
TYL-Symbol
295
Tyler Technologies
TYL
15,4 Mrd. $
751.000 $ 0,04 %
1.637
-213
-12 % -101.722 $
2021 Q2
1 Quartal
MTSI-Symbol
296
MACOM Technology Solutions
MTSI
20,9 Mrd. $
748.000 $ 0,04 %
11.536
-2.339
-17 % -143.699 $
2021 Q2
1 Quartal
NBHC-Symbol
297
National Bank Holdings
NBHC
1,68 Mrd. $
737.000 $ 0,04 %
18.204
-2.806
-13 % -102.583 $
2021 Q2
1 Quartal
CSGP-Symbol
298
CoStar Group
CSGP
13,3 Mrd. $
736.000 $ 0,04 %
8.552
-1.998
-19 % -172.702 $
2021 Q2
1 Quartal
ROG-Symbol
299
Rogers Corp
ROG
2,51 Mrd. $
731.000 $ 0,04 %
3.917
-288
-7 % -56.669 $
2021 Q2
1 Quartal
USB-Symbol
300
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
724.000 $ 0,04 %
12.176
-2.057
-14 % -117.132 $
2021 Q2
1 Quartal
10 11
12
13 14

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Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
  • BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .