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BBVA USA

BBVA USA Portfolio-Positionen

AUM 1,71 Mrd. $ Umschlag 7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+6,32 Mio. $
2
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+1,5 Mio. $
3
KIM-Symbol
Kimco Realty
KIM
+1,47 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1 Mio. $
5
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+908.580 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,21 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,65 Mio. $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+2,55 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,22 %
2 Technologie 14,61 %
3 Finanzwesen 13,58 %
4 Gesundheitswesen 8,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AWI-Symbol
251
Armstrong World Industries
AWI
7,13 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,06 %
11.576
+545
+5 % +57.112 $
2021 Q2
1 Quartal
BDX-Symbol
252
Becton Dickinson
BDX
52,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,06 %
4.574
-856
-16 % -209.951 $
2021 Q2
1 Quartal
ALGN-Symbol
253
Align Technology
ALGN
10,8 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,06 %
1.640
-241
-13 % -163.660 $
2021 Q2
1 Quartal
SYY-Symbol
254
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,06 %
13.816
-514
-4 % -39.203 $
2021 Q2
1 Quartal
UL-Symbol
255
Unilever
UL
139 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,06 %
17.755
-1.138
-6 % -72.519 $
2021 Q2
1 Quartal
BHP-Symbol
256
BHP
BHP
205 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,06 %
22.291
+48
+0,2 % +2.932 $
2021 Q2
1 Quartal
ACHC-Symbol
257
Acadia Healthcare
ACHC
2,93 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,06 %
16.579
-1.342
-7 % -84.714 $
2021 Q2
1 Quartal
GATX-Symbol
258
GATX Corp
GATX
5,8 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,06 %
11.720
-211
-2 % -18.846 $
2021 Q2
1 Quartal
SAVE-Symbol
259
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
1,04 Mio. $ 0,06 %
40.000
– –
2021 Q2
1 Quartal
EPD-Symbol
260
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,06 %
47.912
+40.000
+506 % +908.580 $
2021 Q2
1 Quartal
CCMP
261
Nicht mehr gelistet
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
1,03 Mio. $ 0,06 %
8.385
-520
-6 % -69.327 $
2021 Q2
1 Quartal
IT-Symbol
262
Gartner
IT
13,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,06 %
3.377
-403
-11 % -116.842 $
2021 Q2
1 Quartal
EVTC-Symbol
263
Evertec
EVTC
1,93 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,06 %
22.327
+2.001
+10 % +90.237 $
2021 Q2
1 Quartal
WLK-Symbol
264
Westlake Corp
WLK
7,78 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,06 %
11.088
-929
-8 % -79.564 $
2021 Q2
1 Quartal
VRP-Symbol
265
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,98 Mrd. $
1 Mio. $ 0,06 %
38.285
– –
2021 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
266
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
991.000 $ 0,06 %
20.450
-210
-1 % -10.213 $
2021 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
267
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
983.000 $ 0,06 %
4.256
+16
+0,4 % +3.949 $
2021 Q2
1 Quartal
NOW-Symbol
268
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
967.000 $ 0,06 %
7.770
-4.390
-36 % -531.617 $
2021 Q2
1 Quartal
RGA-Symbol
269
Reinsurance Group of America
RGA
17,6 Mrd. $
967.000 $ 0,06 %
8.694
-137
-2 % -15.607 $
2021 Q2
1 Quartal
EFOR-Symbol
270
Everforth Inc
EFOR
1,62 Mrd. $
952.000 $ 0,06 %
8.409
-690
-8 % -72.618 $
2021 Q2
1 Quartal
MO-Symbol
271
Altria Group
MO
123 Mrd. $
940.000 $ 0,06 %
20.667
-89
-0,4 % -4.298 $
2021 Q2
1 Quartal
VRTX-Symbol
272
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
938.000 $ 0,06 %
5.171
+5.144
+19.052 % +1 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
BCS-Symbol
273
Barclays
BCS
75,3 Mrd. $
927.000 $ 0,05 %
89.746
+49.057
+121 % +488.387 $
2021 Q2
1 Quartal
LESL-Symbol
274
Nicht mehr gelistet
Leslie's
LESL
915.000 $ 0,05 %
2.226
-25
-1 % -11.975 $
2021 Q2
1 Quartal
KRA
275
Nicht mehr gelistet
Kraton Corporation
KRA
915.000 $ 0,05 %
20.053
-4.375
-18 % -173.728 $
2021 Q2
1 Quartal
9 10
11
12 13

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QCI Asset Management
QCI Asset Management Pittsford, New York 1,72 Mrd. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Farr Miller & Washington Washington, District of Columbia 1,53 Mrd. $ AUM 32,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mid Atlantic Financial Management
Mid Atlantic Financial Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,49 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omni Partners US
Omni Partners US Irvine, California 1,95 Mrd. $ AUM
Bingham Osborn & Scarborough
Bingham Osborn & Scarborough San Francisco, California 1,42 Mrd. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN Exponent Advisors
XN Exponent Advisors New York 2,09 Mrd. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ameritas Investment Company Lincoln, Nebraska 2,17 Mrd. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
  • BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .