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BBVA USA

BBVA USA Portfolio-Positionen

AUM 1,71 Mrd. $ Umschlag 7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+6,32 Mio. $
2
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+1,5 Mio. $
3
KIM-Symbol
Kimco Realty
KIM
+1,47 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1 Mio. $
5
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+908.580 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,21 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,65 Mio. $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+2,55 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,22 %
2 Technologie 14,61 %
3 Finanzwesen 13,58 %
4 Gesundheitswesen 8,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WWD-Symbol
226
Woodward
WWD
19,2 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,08 %
11.861
-639
-5 % -75.880 $
2021 Q2
1 Quartal
AKAM-Symbol
227
Akamai
AKAM
13 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,08 %
12.631
+156
+1 % +17.825 $
2021 Q2
1 Quartal
BXP-Symbol
228
Boston Properties
BXP
9,36 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,08 %
12.175
-1.011
-8 % -115.538 $
2021 Q2
1 Quartal
SRCL-Symbol
229
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
1,31 Mio. $ 0,08 %
19.219
-1.292
-6 % -89.239 $
2021 Q2
1 Quartal
SEE-Symbol
230
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
1,3 Mio. $ 0,08 %
23.729
-404
-2 % -23.474 $
2021 Q2
1 Quartal
HEI.A-Symbol
231
HEICO Corp Class A
HEI.A
31,6 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,07 %
10.693
-1.645
-13 % -196.260 $
2021 Q2
1 Quartal
IWS-Symbol
232
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,07 %
11.128
-1.097
-9 % -126.992 $
2021 Q2
1 Quartal
JKHY-Symbol
233
Jack Henry & Associates
JKHY
10,8 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,07 %
7.671
-577
-7 % -99.209 $
2021 Q2
1 Quartal
RYAAY-Symbol
234
Ryanair
RYAAY
28 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,07 %
27.970
-3.618
-11 % -156.514 $
2021 Q2
1 Quartal
CDW-Symbol
235
CDW
CDW
19,8 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,07 %
6.739
-419
-6 % -79.143 $
2021 Q2
1 Quartal
BKI
236
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
1,21 Mio. $ 0,07 %
16.761
-1.010
-6 % -77.604 $
2021 Q2
1 Quartal
SMFG-Symbol
237
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
154 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,07 %
170.044
-5.843
-3 % -40.664 $
2021 Q2
1 Quartal
IDV-Symbol
238
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,31 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,07 %
38.854
+5.517
+17 % +177.229 $
2021 Q2
1 Quartal
TMX
239
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
1,17 Mio. $ 0,07 %
28.147
-701
-2 % -32.239 $
2021 Q2
1 Quartal
PKG-Symbol
240
Packaging Corp of America
PKG
21,3 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,07 %
8.494
-113
-1 % -16.116 $
2021 Q2
1 Quartal
SFBS-Symbol
241
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,35 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,07 %
30.000
-30.000
-50 % -1,07 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
ARW-Symbol
242
Arrow Electronics
ARW
11,2 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,07 %
10.387
-371
-3 % -42.889 $
2021 Q2
1 Quartal
COLD-Symbol
243
Americold
COLD
4,01 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,07 %
40.074
-3.242
-7 % -118.794 $
2021 Q2
1 Quartal
XRAY-Symbol
244
Dentsply Sirona
XRAY
1,81 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,07 %
20.015
-951
-5 % -58.618 $
2021 Q2
1 Quartal
BP-Symbol
245
BP
BP
128 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,07 %
42.368
+6.666
+19 % +166.989 $
2021 Q2
1 Quartal
MMSI-Symbol
246
Merit Medical Systems
MMSI
5,46 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,07 %
15.892
-2.107
-12 % -142.958 $
2021 Q2
1 Quartal
EMN-Symbol
247
Eastman Chemical
EMN
7,26 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,07 %
11.233
-382
-3 % -42.151 $
2021 Q2
1 Quartal
FCN-Symbol
248
FTI Consulting
FCN
4,12 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,07 %
8.322
-712
-8 % -98.844 $
2021 Q2
1 Quartal
IEX-Symbol
249
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,07 %
5.419
-274
-5 % -60.822 $
2021 Q2
1 Quartal
CTLT-Symbol
250
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
1,12 Mio. $ 0,07 %
8.407
-1.262
-13 % -157.591 $
2021 Q2
1 Quartal
8 9
10
11 12

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Bingham Osborn & Scarborough San Francisco, California 1,42 Mrd. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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XN Exponent Advisors New York 2,09 Mrd. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
  • BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .