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BBVA USA

BBVA USA Portfolio-Positionen

AUM 1,71 Mrd. $ Umschlag 7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+6,32 Mio. $
2
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+1,5 Mio. $
3
KIM-Symbol
Kimco Realty
KIM
+1,47 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1 Mio. $
5
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+908.580 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,21 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,65 Mio. $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+2,55 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,22 %
2 Technologie 14,61 %
3 Finanzwesen 13,58 %
4 Gesundheitswesen 8,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRK-Symbol
176
Merck
MRK
354 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,12 %
26.192
-2.103
-7 % -159.942 $
2021 Q2
1 Quartal
BIV-Symbol
177
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,12 %
21.933
-1.872
-8 % -169.515 $
2021 Q2
1 Quartal
SNY-Symbol
178
Sanofi
SNY
94,8 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,11 %
40.469
+260
+0,6 % +13.221 $
2021 Q2
1 Quartal
WSO-Symbol
179
Watsco Inc
WSO
12,1 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,11 %
7.320
-575
-7 % -161.239 $
2021 Q2
1 Quartal
MDY-Symbol
180
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,11 %
4.024
– –
2021 Q2
1 Quartal
NOC-Symbol
181
Northrop Grumman
NOC
72,5 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,11 %
5.335
-30
-0,6 % -10.843 $
2021 Q2
1 Quartal
CAKE-Symbol
182
Cheesecake Factory
CAKE
5,78 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,11 %
40.715
-2.914
-7 % -136.868 $
2021 Q2
1 Quartal
KEY-Symbol
183
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,11 %
85.997
-954
-1 % -19.285 $
2021 Q2
1 Quartal
RTX-Symbol
184
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,11 %
21.522
-2.537
-11 % -216.976 $
2021 Q2
1 Quartal
PUK-Symbol
185
Prudential
PUK
29,2 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,11 %
47.203
-4.478
-9 % -173.220 $
2021 Q2
1 Quartal
FIZZ-Symbol
186
National Beverage
FIZZ
3,25 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,11 %
34.988
-3.983
-10 % -185.351 $
2021 Q2
1 Quartal
CLR
187
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
1,84 Mio. $ 0,11 %
39.808
-2.440
-6 % -92.067 $
2021 Q2
1 Quartal
FANG-Symbol
188
Diamondback Energy
FANG
56,9 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,11 %
19.367
-1.209
-6 % -97.133 $
2021 Q2
1 Quartal
IWP-Symbol
189
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,11 %
16.348
-267
-2 % -30.712 $
2021 Q2
1 Quartal
WEC-Symbol
190
WEC Energy
WEC
34,9 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,11 %
20.742
+743
+4 % +69.679 $
2021 Q2
1 Quartal
ATVI
191
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
1,81 Mio. $ 0,11 %
23.416
-2.403
-9 % -200.819 $
2021 Q2
1 Quartal
GGG-Symbol
192
Graco
GGG
13,1 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,11 %
25.737
-1.873
-7 % -143.685 $
2021 Q2
1 Quartal
SYK-Symbol
193
Stryker
SYK
114 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,11 %
6.787
-97
-1 % -25.934 $
2021 Q2
1 Quartal
BSV-Symbol
194
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,1 %
21.671
-2.279
-10 % -187.292 $
2021 Q2
1 Quartal
AMT-Symbol
195
American Tower
AMT
85,3 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,1 %
6.658
-786
-11 % -224.058 $
2021 Q2
1 Quartal
UPS-Symbol
196
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,1 %
9.552
-530
-5 % -104.616 $
2021 Q2
1 Quartal
CSX-Symbol
197
CSX Corp
CSX
88,7 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,1 %
58.051
-7.184
-11 % -230.027 $
2021 Q2
1 Quartal
WDFC-Symbol
198
WD-40
WDFC
2,7 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,1 %
7.331
-228
-3 % -54.692 $
2021 Q2
1 Quartal
CVS-Symbol
199
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,1 %
19.894
-13
-0,1 % -1.089 $
2021 Q2
1 Quartal
MAS-Symbol
200
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,1 %
29.315
-1.727
-6 % -102.432 $
2021 Q2
1 Quartal
6 7
8
9 10

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QCI Asset Management
QCI Asset Management Pittsford, New York 1,72 Mrd. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mid Atlantic Financial Management
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Omni Partners US
Omni Partners US Irvine, California 1,95 Mrd. $ AUM
Bingham Osborn & Scarborough
Bingham Osborn & Scarborough San Francisco, California 1,42 Mrd. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN Exponent Advisors
XN Exponent Advisors New York 2,09 Mrd. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Investment Company
Ameritas Investment Company Lincoln, Nebraska 2,17 Mrd. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
  • BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .