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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 헬스케어 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Merck
MRK
US$3659억
| US$197만 | 0.12% |
26,192
-2,103
| -7% | -US$16만 |
2021 Q2
1분기
|
|
177
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$196만 | 0.12% |
21,933
-1,872
| -8% | -US$17만 |
2021 Q2
1분기
|
|
178
Sanofi
SNY
US$992억
| US$195만 | 0.11% |
40,469
+260
| +0.6% | +US$1.32만 |
2021 Q2
1분기
|
|
179
Watsco Inc
WSO
US$125억
| US$194만 | 0.11% |
7,320
-575
| -7% | -US$16.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
180
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$194만 | 0.11% |
4,024
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
181
Northrop Grumman
NOC
US$759억
| US$192만 | 0.11% |
5,335
-30
| -0.6% | -US$1.08만 |
2021 Q2
1분기
|
|
182
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.9억
| US$191만 | 0.11% |
40,715
-2,914
| -7% | -US$13.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
183
KeyCorp
KEY
US$222억
| US$186만 | 0.11% |
85,997
-954
| -1% | -US$1.93만 |
2021 Q2
1분기
|
|
184
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$185만 | 0.11% |
21,522
-2,537
| -11% | -US$21.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
185
Prudential
PUK
US$294억
| US$185만 | 0.11% |
47,203
-4,478
| -9% | -US$17.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
186
National Beverage
FIZZ
US$32.9억
| US$184만 | 0.11% |
34,988
-3,983
| -10% | -US$18.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
CLR
187
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$184만 | 0.11% |
39,808
-2,440
| -6% | -US$9.21만 |
2021 Q2
1분기
|
|
188
Diamondback Energy
FANG
US$567억
| US$183만 | 0.11% |
19,367
-1,209
| -6% | -US$9.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
189
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191억
| US$183만 | 0.11% |
16,348
-267
| -2% | -US$3.07만 |
2021 Q2
1분기
|
|
190
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$183만 | 0.11% |
20,742
+743
| +4% | +US$6.97만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
ATVI
191
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$181만 | 0.11% |
23,416
-2,403
| -9% | -US$20.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
192
Graco
GGG
US$131억
| US$180만 | 0.11% |
25,737
-1,873
| -7% | -US$14.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
193
Stryker
SYK
US$1168억
| US$179만 | 0.11% |
6,787
-97
| -1% | -US$2.59만 |
2021 Q2
1분기
|
|
194
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$178만 | 0.1% |
21,671
-2,279
| -10% | -US$18.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
195
American Tower
AMT
US$855억
| US$177만 | 0.1% |
6,658
-786
| -11% | -US$22.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
196
United Parcel Service
UPS
US$838억
| US$174만 | 0.1% |
9,552
-530
| -5% | -US$10.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
197
CSX Corp
CSX
US$891억
| US$173만 | 0.1% |
58,051
-7,184
| -11% | -US$23만 |
2021 Q2
1분기
|
|
198
WD-40
WDFC
US$27억
| US$170만 | 0.1% |
7,331
-228
| -3% | -US$5.47만 |
2021 Q2
1분기
|
|
199
CVS Health
CVS
US$1212억
| US$169만 | 0.1% |
19,894
-13
| -0.1% | -US$1.09천 |
2021 Q2
1분기
|
|
200
Masco
MAS
US$147억
| US$163만 | 0.1% |
29,315
-1,727
| -6% | -US$10.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
BBVA USA 측은 2021년 3분기에 순 US$7435만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC. 주식으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA 측은 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- BBVA USA 측이 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- BBVA USA 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억 규모가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.