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BBVA USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.1억
회전율
7.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.1억
AUM 성장
-US$8800만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$7435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.59%
보유액
1,043
신규
23
증가
133
축소
525
청산됨
56
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150만 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.22% |
| 2 | 정보기술 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 13.58% |
| 4 | 건강관리 | 8.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XLNX
151
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$239만 | 0.14% |
15,844
-1,054
| -6% | -US$15.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
152
SBA Communications
SBAC
US$194억
| US$239만 | 0.14% |
7,224
-72
| -1% | -US$2.49만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
XEC
153
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$239만 | 0.14% |
27,378
-2,195
| -7% | -US$15.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
154
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$238만 | 0.14% |
6,288
-647
| -9% | -US$25.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
155
Global Payments
GPN
US$224억
| US$236만 | 0.14% |
14,976
-1,267
| -8% | -US$22만 |
2021 Q2
1분기
|
|
156
3M
MMM
US$836억
| US$236만 | 0.14% |
16,078
-1,306
| -8% | -US$21.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
157
Thor Industries
THO
US$34억
| US$233만 | 0.14% |
18,992
-861
| -4% | -US$9.8만 |
2021 Q2
1분기
|
|
158
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$231만 | 0.14% |
10,404
-34
| -0.3% | -US$7.75천 |
2021 Q2
1분기
|
|
159
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$227만 | 0.13% |
17,415
-984
| -5% | -US$12.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
160
Charles River Laboratories
CRL
US$143억
| US$225만 | 0.13% |
5,458
-449
| -8% | -US$18.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
161
Weyerhaeuser
WY
US$138억
| US$224만 | 0.13% |
62,845
+824
| +1% | +US$2.89만 |
2021 Q2
1분기
|
|
162
Allstate
ALL
US$624억
| US$220만 | 0.13% |
17,294
-230
| -1% | -US$3.04만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
ABB
163
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
| US$217만 | 0.13% |
64,944
+2,615
| +4% | +US$9.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
164
Raymond James Financial
RJF
US$295억
| US$212만 | 0.12% |
23,028
-914
| -4% | -US$8.19만 |
2021 Q2
1분기
|
|
165
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$208만 | 0.12% |
44,850
-5,442
| -11% | -US$26.2만 |
2021 Q2
1분기
|
|
166
RBC Bearings
RBC
US$159억
| US$208만 | 0.12% |
9,808
-619
| -6% | -US$13.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
167
Freeport-McMoran
FCX
US$1002억
| US$207만 | 0.12% |
63,679
+42,499
| +201% | +US$150만 |
2021 Q2
1분기
|
|
168
L3Harris
LHX
US$454억
| US$206만 | 0.12% |
9,357
+162
| +2% | +US$3.68만 |
2021 Q2
1분기
|
|
169
First Financial Bankshares
FFIN
US$42.9억
| US$206만 | 0.12% |
44,799
-5,213
| -10% | -US$24.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
170
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$204만 | 0.12% |
12,451
-992
| -7% | -US$16.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
171
General Dynamics
GD
US$924억
| US$204만 | 0.12% |
10,419
+22
| +0.2% | +US$4.31천 |
2021 Q2
1분기
|
|
172
Skyworks Solutions
SWKS
US$189억
| US$203만 | 0.12% |
12,312
-406
| -3% | -US$7.42만 |
2021 Q2
1분기
|
|
173
Netflix
NFLX
US$2909억
| US$201만 | 0.12% |
32,940
-3,380
| -9% | -US$18.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
174
Labcorp
LH
US$259억
| US$200만 | 0.12% |
8,275
-243
| -3% | -US$6.12만 |
2021 Q2
1분기
|
|
175
Stifel
SF
US$100억
| US$199만 | 0.12% |
43,997
-1,255
| -3% | -US$5.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, BBVA USA의 보유 포지션은 1,043개, 총액은 US$17.1억였으며 전 분기 US$17.9억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
BBVA USA은(는) 2021년 3분기에 순 US$7435만을 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 525개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QTS REALTY TRUST, INC.으로, 추정 US$146만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, BBVA USA는 Kimco Realty에 US$142만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty으로, US$142만 상당의 68,620주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BBVA USA로, 추정 증가액은 US$632만 규모예요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- BBVA USA는 2021년 3분기에 QTS REALTY TRUST, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBVA USA의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.1억 중 29%를 차지해요.
- BBVA USA는 2021년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- BBVA USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$17.1억가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 BBVA USA의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.