Wir sind mit live! Mehr erfahren
BBVA USA

BBVA USA Portfolio-Positionen

AUM 1,71 Mrd. $ Umschlag 7,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-88 Mio. $
Kapitalfluss
-74,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,59 %
Position
1.043
Neu
23
Aufgestockt
133
Reduziert
525
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+6,32 Mio. $
2
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+1,5 Mio. $
3
KIM-Symbol
Kimco Realty
KIM
+1,47 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1 Mio. $
5
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+908.580 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,21 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,65 Mio. $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+2,55 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,22 %
2 Technologie 14,61 %
3 Finanzwesen 13,58 %
4 Gesundheitswesen 8,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPGI-Symbol
201
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,1 %
3.817
+75
+2 % +32.498 $
2021 Q2
1 Quartal
LSTR-Symbol
202
Landstar System
LSTR
5,71 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,09 %
10.245
-812
-7 % -129.671 $
2021 Q2
1 Quartal
NDAQ-Symbol
203
Nasdaq
NDAQ
52,1 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,09 %
25.065
-2.010
-7 % -126.513 $
2021 Q2
1 Quartal
CMI-Symbol
204
Cummins
CMI
71,9 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,09 %
7.154
-602
-8 % -141.086 $
2021 Q2
1 Quartal
RRC-Symbol
205
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,09 %
70.787
+3.268
+5 % +52.972 $
2021 Q2
1 Quartal
AIN-Symbol
206
Albany International
AIN
1,73 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,09 %
20.283
-2.002
-9 % -160.830 $
2021 Q2
1 Quartal
PRI-Symbol
207
Primerica
PRI
8,64 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,09 %
9.986
-1.067
-10 % -158.782 $
2021 Q2
1 Quartal
GL-Symbol
208
Globe Life
GL
12,9 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,09 %
16.941
– –
2021 Q2
1 Quartal
MGP
209
Nicht mehr gelistet
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
1,5 Mio. $ 0,09 %
39.314
-1.661
-4 % -65.081 $
2021 Q2
1 Quartal
SAN-Symbol
210
Banco Santander
SAN
188 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,09 %
414.525
+23.249
+6 % +85.861 $
2021 Q2
1 Quartal
SNA-Symbol
211
Snap-on
SNA
18,9 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,09 %
7.149
-163
-2 % -36.134 $
2021 Q2
1 Quartal
FERG-Symbol
212
Ferguson
FERG
43,8 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,09 %
10.650
-1.364
-11 % -194.201 $
2021 Q2
1 Quartal
EQNR-Symbol
213
Equinor
EQNR
109 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,09 %
57.412
+4.076
+8 % +87.269 $
2021 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
214
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,09 %
3.406
-30
-0,9 % -13.233 $
2021 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
215
IBM
IBM
223 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,09 %
10.983
-349
-3 % -46.653 $
2021 Q2
1 Quartal
IWV-Symbol
216
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,09 %
5.720
-1.056
-16 % -276.469 $
2021 Q2
1 Quartal
BMY-Symbol
217
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,09 %
24.613
-6.565
-21 % -432.344 $
2021 Q2
1 Quartal
SU-Symbol
218
Suncor Energy
SU
91,7 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,08 %
69.087
+6.620
+11 % +132.376 $
2021 Q2
1 Quartal
KIM-Symbol
219
Kimco Realty
KIM
15,2 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,08 %
+68.620
Neu +1,47 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
SYNH
220
Nicht mehr gelistet
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
1,42 Mio. $ 0,08 %
16.219
-417
-3 % -37.746 $
2021 Q2
1 Quartal
ST-Symbol
221
Sensata Technologies
ST
5,95 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,08 %
25.473
-1.153
-4 % -66.285 $
2021 Q2
1 Quartal
IDXX-Symbol
222
Idexx Laboratories
IDXX
43,8 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,08 %
2.232
-640
-22 % -430.043 $
2021 Q2
1 Quartal
RLI-Symbol
223
RLI Corp
RLI
5,62 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,08 %
27.444
-1.974
-7 % -105.011 $
2021 Q2
1 Quartal
BOH-Symbol
224
Bank of Hawaii
BOH
2,66 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,08 %
16.728
-861
-5 % -71.346 $
2021 Q2
1 Quartal
BMI-Symbol
225
Badger Meter
BMI
3,66 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,08 %
13.423
-1.826
-12 % -186.650 $
2021 Q2
1 Quartal
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

QCI Asset Management
QCI Asset Management Pittsford, New York 1,72 Mrd. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hexavest
Hexavest Montreal, Quebec, Canada 1,64 Mrd. $ AUM 28,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farr Miller & Washington
Farr Miller & Washington Washington, District of Columbia 1,53 Mrd. $ AUM 32,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mid Atlantic Financial Management
Mid Atlantic Financial Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,49 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omni Partners US
Omni Partners US Irvine, California 1,95 Mrd. $ AUM
Bingham Osborn & Scarborough
Bingham Osborn & Scarborough San Francisco, California 1,42 Mrd. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN Exponent Advisors
XN Exponent Advisors New York 2,09 Mrd. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Investment Company
Ameritas Investment Company Lincoln, Nebraska 2,17 Mrd. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BBVA USA für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt BBVA USA 1.043 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

BBVA USA zog im Q3 2021 netto 74,4 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 525 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war QTS REALTY TRUST, INC. – eine Position im geschätzten Wert von 1,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete BBVA USA eine neue Position in Kimco Realty im Wert von 1,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BBVA USA im Q3 2021 war Kimco Realty: 68.620 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in Arthur J. Gallagher & Co in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BBVA USA im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
  • BBVA USA hat seine Position in QTS REALTY TRUST, INC. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BBVA USA machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
  • BBVA USA eröffnete 23 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von BBVA USA sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BBVA USA für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .