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BBVA USA Ativos da carteira
AUM
US$ 1,71 bi
Giro
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 88 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 74,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,59%
Posição
1.043
Nova
23
Aumentada
133
Reduzida
525
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,22% |
| 2 | Tecnologia | 14,61% |
| 3 | Financeiro | 13,58% |
| 4 | Saúde | 8,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Woodward
WWD
US$ 17,9 bi
| US$ 1,34 mi | 0,08% |
11.861
-639
| -5% | -US$ 75,9 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
227
Akamai
AKAM
US$ 13,4 bi
| US$ 1,32 mi | 0,08% |
12.631
+156
| +1% | +US$ 17,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
228
Boston Properties
BXP
US$ 9,9 bi
| US$ 1,32 mi | 0,08% |
12.175
-1.011
| -8% | -US$ 116 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
229
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 1,31 mi | 0,08% |
19.219
-1.292
| -6% | -US$ 89,2 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
230
Deslistada
Sealed Air
SEE
| US$ 1,3 mi | 0,08% |
23.729
-404
| -2% | -US$ 23,5 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
231
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 31,7 bi
| US$ 1,27 mi | 0,07% |
10.693
-1.645
| -13% | -US$ 196 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
232
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 1,26 mi | 0,07% |
11.128
-1.097
| -9% | -US$ 127 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
233
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,4 bi
| US$ 1,26 mi | 0,07% |
7.671
-577
| -7% | -US$ 99,2 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
234
Ryanair
RYAAY
US$ 27,2 bi
| US$ 1,23 mi | 0,07% |
27.970
-3.618
| -11% | -US$ 157 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
235
CDW
CDW
US$ 20,6 bi
| US$ 1,23 mi | 0,07% |
6.739
-419
| -6% | -US$ 79,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
BKI
236
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 1,21 mi | 0,07% |
16.761
-1.010
| -6% | -US$ 77,6 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
237
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 149 bi
| US$ 1,19 mi | 0,07% |
170.044
-5.843
| -3% | -US$ 40,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
238
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 1,18 mi | 0,07% |
38.854
+5.517
| +17% | +US$ 177 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
TMX
239
Deslistada
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$ 1,17 mi | 0,07% |
28.147
-701
| -2% | -US$ 32,2 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
240
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22 bi
| US$ 1,17 mi | 0,07% |
8.494
-113
| -1% | -US$ 16,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
241
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,51 bi
| US$ 1,17 mi | 0,07% |
30.000
-30.000
| -50% | -US$ 1,07 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
242
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,7 bi
| US$ 1,17 mi | 0,07% |
10.387
-371
| -3% | -US$ 42,9 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
243
Americold
COLD
US$ 4,13 bi
| US$ 1,16 mi | 0,07% |
40.074
-3.242
| -7% | -US$ 119 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
244
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,88 bi
| US$ 1,16 mi | 0,07% |
20.015
-951
| -5% | -US$ 58,6 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
245
BP
BP
US$ 132 bi
| US$ 1,16 mi | 0,07% |
42.368
+6.666
| +19% | +US$ 167 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
246
Merit Medical Systems
MMSI
US$ 5,57 bi
| US$ 1,14 mi | 0,07% |
15.892
-2.107
| -12% | -US$ 143 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
247
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,42 bi
| US$ 1,13 mi | 0,07% |
11.233
-382
| -3% | -US$ 42,2 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
248
FTI Consulting
FCN
US$ 4,34 bi
| US$ 1,12 mi | 0,07% |
8.322
-712
| -8% | -US$ 98,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
249
IDEX
IEX
US$ 16,9 bi
| US$ 1,12 mi | 0,07% |
5.419
-274
| -5% | -US$ 60,8 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
250
Deslistada
CATALENT, INC.
CTLT
| US$ 1,12 mi | 0,07% |
8.407
-1.262
| -13% | -US$ 158 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BBVA USA no T3 2021
No T3 2021, BBVA USA detinha 1.043 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
BBVA USA fez uma retirada líquida de US$ 74,4 mi em T3 2021, encerrando 56 posições e reduzindo 525 participações. Sua saída mais significativa foi QTS REALTY TRUST, INC., uma posição estimada em US$ 1,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, BBVA USA abriu uma nova posição em Kimco Realty no valor de US$ 1,42 mi.
- A maior compra de BBVA USA no T3 2021 foi Kimco Realty: 68.620 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- BBVA USA foi quem mais aumentou sua posição em Arthur J. Gallagher & Co no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de BBVA USA em T3 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- BBVA USA encerrou totalmente sua posição em QTS REALTY TRUST, INC. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de BBVA USA representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- BBVA USA abriu 23 novas posições e encerrou 56 em T3 2021.
- O valor da carteira de BBVA USA caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BBVA USA referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.