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BBVA USA Posiciones de la cartera
AUM
USD 1706 M
Rotación
7.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.3%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1706 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 88 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 74.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.59%
Posición
1,043
Nuevas
23
Aumentadas
133
Reducidas
525
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 6.32 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 1 M |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 909 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 4.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.22% |
| 2 | Tecnología | 14.61% |
| 3 | Finanzas | 13.58% |
| 4 | Atención médica | 8.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 12 M | 0.7% |
218,045
-701
| -0.3% | -USD 36.1 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
27
Accenture
ACN
USD 145 mil M
| USD 11.2 M | 0.66% |
35,081
-1,286
| -4% | -USD 418 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
28
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 11.1 M | 0.65% |
261,065
-567
| -0.2% | -USD 22.8 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 10.7 M | 0.63% |
24,847
+1,819
| +8% | +USD 806 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
30
Honeywell
HON
USD 66.6 mil M
| USD 10.6 M | 0.62% |
53,048
-3,068
| -5% | -USD 654 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
31
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 10.1 M | 0.59% |
80,385
+873
| +1% | +USD 113 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
32
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 9.9 M | 0.58% |
36,405
-1,159
| -3% | -USD 294 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
33
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 9.8 M | 0.58% |
44,726
-1,926
| -4% | -USD 430 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
34
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
| USD 9.8 M | 0.57% |
518,985
+38,025
| +8% | +USD 736 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
35
Morgan Stanley
MS
USD 280 mil M
| USD 9.6 M | 0.56% |
98,741
-9,447
| -9% | -USD 936 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
36
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 9.35 M | 0.55% |
62,182
-1,773
| -3% | -USD 274 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
37
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 9.24 M | 0.54% |
214,799
-5,059
| -2% | -USD 224 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
38
Monster Beverage
MNST
USD 91.7 mil M
| USD 9.2 M | 0.54% |
414,176
-12,708
| -3% | -USD 300 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
39
Expeditors International
EXPD
USD 25.6 mil M
| USD 8.89 M | 0.52% |
74,656
-4,154
| -5% | -USD 520 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
40
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 8.8 M | 0.52% |
161,642
-7,780
| -5% | -USD 437 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
41
KKR & Co
KKR
USD 78.1 mil M
| USD 8.6 M | 0.5% |
141,186
-3,069
| -2% | -USD 193 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
42
Charles Schwab
SCHW
USD 155 mil M
| USD 8.52 M | 0.5% |
116,906
-5,004
| -4% | -USD 357 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
43
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 8.45 M | 0.5% |
83,283
-2,000
| -2% | -USD 199 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
44
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 8.03 M | 0.47% |
159,315
+898
| +0.6% | +USD 46.7 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
45
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 7.98 M | 0.47% |
205,582
-4,408
| -2% | -USD 173 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
46
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 7.8 M | 0.46% |
60,444
-3,064
| -5% | -USD 435 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
47
Starbucks
SBUX
USD 112 mil M
| USD 7.75 M | 0.45% |
70,242
-933
| -1% | -USD 109 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
48
Charter Communications
CHTR
USD 12.4 mil M
| USD 7.74 M | 0.45% |
10,637
-301
| -3% | -USD 228 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
49
Linde
LIN
USD 232 mil M
| USD 7.69 M | 0.45% |
26,210
-932
| -3% | -USD 283 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
50
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 7.62 M | 0.45% |
19,511
-1,100
| -5% | -USD 456 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BBVA USA en T3 2021
Al cierre de T3 2021, BBVA USA mantenía 1,043 posiciones valuadas en USD 1706 M, un 4.9% menos que los USD 1794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
BBVA USA registró retiros netos por USD 74.4 M en T3 2021, cerró 56 posiciones y redujo 525 tenencias. Su salida más destacada fue QTS REALTY TRUST, INC., una posición estimada en USD 1.46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, BBVA USA abrió una nueva posición en Kimco Realty por valor de USD 1.42 M.
- La mayor compra de BBVA USA en T3 2021 fue Kimco Realty: 68,620 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- BBVA USA fue quien más aumentó su posición en Arthur J. Gallagher & Co durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 6.32 M.
- La mayor reducción de BBVA USA durante T3 2021 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 4.9 M.
- BBVA USA cerró por completo su posición en QTS REALTY TRUST, INC. en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de BBVA USA representan 29% de su cartera de USD 1706 M en T3 2021.
- BBVA USA abrió 23 posiciones nuevas y cerró 56 en T3 2021.
- El valor de la cartera de BBVA USA cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1706 M.
Según el Informe 13F de BBVA USA correspondiente a T3 2021, presentado el 4 nov 2021.