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BBVA USA 投資組合持股
AUM
US$17.1億
週轉率
7.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.3%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.1億
AUM 成長
-US$8800萬
(-4.9%)
資金流向
-US$7435萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.59%
持股
1,043
新
23
增持
133
減碼
525
已平倉
56
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$632萬 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$150萬 |
| 3 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$147萬 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$100萬 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$90.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$490萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$321萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$265萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$255萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$249萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.22% |
| 2 | 資訊科技 | 14.61% |
| 3 | 金融 | 13.58% |
| 4 | 醫療保健 | 8.61% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
American International
AIG
US$427億
| US$1197萬 | 0.7% |
218,045
-701
| -0.3% | -US$3.61萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
27
Accenture
ACN
US$1515億
| US$1122萬 | 0.66% |
35,081
-1,286
| -4% | -US$41.8萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
28
Bank of America
BAC
US$3547億
| US$1108萬 | 0.65% |
261,065
-567
| -0.2% | -US$2.28萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8770億
| US$1070萬 | 0.63% |
24,847
+1,819
| +8% | +US$80.6萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
30
Honeywell
HON
US$703億
| US$1061萬 | 0.62% |
53,048
-3,068
| -5% | -US$65.4萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
31
Medtronic
MDT
US$1227億
| US$1008萬 | 0.59% |
80,385
+873
| +1% | +US$11.3萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
32
Salesforce
CRM
US$2038億
| US$987萬 | 0.58% |
36,405
-1,159
| -3% | -US$29.4萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
33
Boeing
BA
US$1492億
| US$984萬 | 0.58% |
44,726
-1,926
| -4% | -US$43萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
34
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$978萬 | 0.57% |
518,985
+38,025
| +8% | +US$73.6萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
35
Morgan Stanley
MS
US$2833億
| US$961萬 | 0.56% |
98,741
-9,447
| -9% | -US$93.6萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
36
PepsiCo
PEP
US$1847億
| US$935萬 | 0.55% |
62,182
-1,773
| -3% | -US$27.4萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
37
Pfizer
PFE
US$1713億
| US$924萬 | 0.54% |
214,799
-5,059
| -2% | -US$22.4萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
38
Monster Beverage
MNST
US$906億
| US$920萬 | 0.54% |
414,176
-12,708
| -3% | -US$30萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
39
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$889萬 | 0.52% |
74,656
-4,154
| -5% | -US$52萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
40
Cisco
CSCO
US$4183億
| US$880萬 | 0.52% |
161,642
-7,780
| -5% | -US$43.7萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
41
KKR & Co
KKR
US$815億
| US$860萬 | 0.5% |
141,186
-3,069
| -2% | -US$19.3萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
42
Charles Schwab
SCHW
US$1565億
| US$852萬 | 0.5% |
116,906
-5,004
| -4% | -US$35.7萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
43
Chevron
CVX
US$4572億
| US$845萬 | 0.5% |
83,283
-2,000
| -2% | -US$19.9萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
44
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$803萬 | 0.47% |
159,315
+898
| +0.6% | +US$4.67萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
45
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$798萬 | 0.47% |
205,582
-4,408
| -2% | -US$17.3萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
46
Qualcomm
QCOM
US$1882億
| US$780萬 | 0.46% |
60,444
-3,064
| -5% | -US$43.5萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
47
Starbucks
SBUX
US$1148億
| US$775萬 | 0.45% |
70,242
-933
| -1% | -US$10.9萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
48
Charter Communications
CHTR
US$124億
| US$774萬 | 0.45% |
10,637
-301
| -3% | -US$22.8萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
49
Linde
LIN
US$2346億
| US$769萬 | 0.45% |
26,210
-932
| -3% | -US$28.3萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
50
UnitedHealth
UNH
US$3745億
| US$762萬 | 0.45% |
19,511
-1,100
| -5% | -US$45.6萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
相似基金
BBVA USA的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，BBVA USA持有1,043個部位，管理資產為US$17.1億，較前一季的US$17.9億減少4.9%。 其前十大持股占投資組合的29%。
BBVA USA於2021年第3季淨撤出US$7435萬，平倉56個部位，並減持525檔持股。 最受矚目的出清持股是QTS REALTY TRUST, INC.，這筆估值約為US$146萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，BBVA USA新建了Kimco Realty的部位，價值US$142萬。
- BBVA USA在2021年第3季最大筆買進的是Kimco Realty：共買進68,620股，價值US$142萬。
- BBVA USA在2021年第3季增持Arthur J. Gallagher & Co的幅度最大，估計增加US$632萬。
- BBVA USA在2021年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$490萬。
- BBVA USA於2021年第3季完全出清QTS REALTY TRUST, INC.，估計賣出金額為US$146萬。
- 在2021年第3季，BBVA USA的投資組合規模為US$17.1億，前十大持股占29%。
- BBVA USA在2021年第3季新增了23個部位，並平倉56個部位。
- BBVA USA的投資組合價值較前一季下跌4.9%，降至US$17.1億。
根據BBVA USA的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月4日提交。