我們已在上線！
進一步了解
NorthCoast Asset Management 投資組合持股
AUM
US$27.4億
週轉率
19.06%
1年估算報酬率
25.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.04%
1年估算報酬率
+25.44%
3年估算報酬率
+34.42%
5年估算報酬率
+85.92%
10年估算報酬率
–
AUM
US$27.4億
AUM 成長
-US$5596萬
(-2%)
資金流向
-US$3539萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.84%
持股
467
新
48
增持
157
減碼
148
已平倉
41
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2676萬 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$1936萬 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$1852萬 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1670萬 |
| 5 |
ArcelorMittal
MT
|
+US$1410萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$2933萬 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2513萬 |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+US$2043萬 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$1502萬 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$1388萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.67% |
| 2 | 資訊科技 | 15.37% |
| 3 | 醫療保健 | 9.48% |
| 4 | 金融 | 8.74% |
| 5 | 非必需消費品 | 7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8804億
| US$1.61億 | 5.87% |
373,220
+15,892
| +4% | +US$704萬 |
2018 Q2
13個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.22億 | 4.45% |
863,189
+58,882
| +7% | +US$867萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
US$356億
| US$7522萬 | 2.74% |
694,901
+10,432
| +2% | +US$113萬 |
2018 Q2
13個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222億
| US$7450萬 | 2.71% |
1,413,720
-176,355
| -11% | -US$949萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3680億
| US$7167萬 | 2.61% |
182,932
-7,219
| -4% | -US$299萬 |
2018 Q1
14個季度
|
|
6
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$45.1億
| US$5957萬 | 2.17% |
952,674
+24,368
| +3% | +US$155萬 |
2018 Q2
13個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$5915萬 | 2.16% |
209,702
+1,066
| +0.5% | +US$31萬 |
2018 Q3
12個季度
|
|
8
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$91.4億
| US$4902萬 | 1.79% |
1,018,338
+107,604
| +12% | +US$538萬 |
2018 Q2
13個季度
|
|
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195億
| US$4784萬 | 1.74% |
796,049
+14,101
| +2% | +US$85.7萬 |
2018 Q2
13個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.89兆
| US$4391萬 | 1.6% |
328,440
+20,780
| +7% | +US$283萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$4368萬 | 1.59% |
128,715
+9,422
| +8% | +US$339萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996億
| US$4097萬 | 1.49% |
273,079
+7,170
| +3% | +US$110萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
13
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.4億
| US$4091萬 | 1.49% |
465,776
-23,637
| -5% | -US$207萬 |
2018 Q3
12個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$3420萬 | 1.25% |
208,200
-9,460
| -4% | -US$163萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
15
American Express
AXP
US$2122億
| US$3355萬 | 1.22% |
199,798
+3,729
| +2% | +US$62.3萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8124億
| US$3345萬 | 1.22% |
77,933
+6,510
| +9% | +US$287萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
17
Adobe
ADBE
US$991億
| US$3276萬 | 1.19% |
56,902
+5,879
| +12% | +US$370萬 |
2017 Q1
18個季度
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429億
| US$3120萬 | 1.14% |
615,162
-91,545
| -13% | -US$464萬 |
2019 Q1
10個季度
|
|
19
Citizens Financial Group
CFG
US$277億
| US$3118萬 | 1.14% |
663,300
+91,519
| +16% | +US$402萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
20
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
US$2.72億
| US$3090萬 | 1.13% |
1,228,682
+23,718
| +2% | +US$59.8萬 |
2018 Q3
12個季度
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1041億
| US$2897萬 | 1.06% |
264,906
+4,554
| +2% | +US$50.1萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2519億
| US$2893萬 | 1.05% |
50,621
-4,845
| -9% | -US$266萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
23
Salesforce
CRM
US$2015億
| US$2806萬 | 1.02% |
103,465
-638
| -0.6% | -US$16.2萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1903億
| US$2747萬 | 1% |
212,491
+26,592
| +14% | +US$377萬 |
2019 Q3
8個季度
|
|
25
US Bancorp
USB
US$933億
| US$2739萬 | 1% |
460,386
+13,876
| +3% | +US$79萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
相似基金
NorthCoast Asset Management的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，NorthCoast Asset Management持有467個部位，管理資產為US$27.4億，較前一季的US$28億減少2%。 其前十大持股占投資組合的28%。
NorthCoast Asset Management的2021年第3季申報資料顯示有新增48項、增加157檔、減碼148檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dell：共388,409股，價值US$2048萬。 最大的一筆賣出是FedEx，估計金額為US$2933萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的41%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- NorthCoast Asset Management在2021年第3季最大筆買進的是Dell：共買進388,409股，價值US$2048萬。
- NorthCoast Asset Management在2021年第3季增持AbbVie的幅度最大，估計增加US$2676萬。
- NorthCoast Asset Management在2021年第3季最大幅度減持的標的是FedEx，估計減持了US$2933萬。
- NorthCoast Asset Management於2021年第3季完全出清GE Aerospace，估計賣出金額為US$2513萬。
- 在2021年第3季，NorthCoast Asset Management的投資組合規模為US$27.4億，前十大持股占28%。
- NorthCoast Asset Management在2021年第3季新增了48個部位，並平倉41個部位。
- NorthCoast Asset Management的投資組合價值較前一季下跌2%，降至US$27.4億。
根據NorthCoast Asset Management的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。