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Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 mil M
Rotación
28.44%
Rendimiento estimado a 1 año
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+194.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+968.67%
AUM
USD 1496 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 242 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 147 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.61%
Posición
7,153
Nuevas
1,584
Aumentadas
2,321
Reducidas
1,708
Cerradas
1,363
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 21.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+USD 15 M |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 14.9 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 14.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 36.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 14.7 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 13.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.59% |
| 2 | Salud | 6.94% |
| 3 | Tecnología | 6.79% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Opción de compra
AB InBev
BUD
USD 166 mil M
| USD 258 k | 0.02% |
405
-89
| -18% | -USD 11.2 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
852
Opción de venta
Barrick Mining
B
USD 64.3 mil M
| USD 258 k | 0.02% |
3,022
+1,860
| +160% | +USD 33.1 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
853
Opción de venta
Intel
INTC
USD 332 mil M
| USD 258 k | 0.02% |
3,155
+1,180
| +60% | +USD 37 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
854
Opción de venta
United States Natural Gas Fund
UNG
USD 628 M
| USD 258 k | 0.02% |
59
-6
| -9% | -USD 686 |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
ESRX
855
Opción de compra
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 258 k | 0.02% |
1,665
+436
| +35% | +USD 32.1 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
856
Opción de venta
Dejó de cotizar
Mobileye N.V.
MBLY
| USD 258 k | 0.02% |
570
-274
| -32% | -USD 10.5 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
857
Opción de compra
Universal Display
OLED
USD 4076 M
| USD 257 k | 0.02% |
292
+99
| +51% | +USD 6.08 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
858
Opción de venta
Stratasys
SSYS
USD 576 M
| USD 257 k | 0.02% |
62
-52
| -46% | -USD 1.22 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
ARIA
859
Opción de venta
Dejó de cotizar
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| USD 257 k | 0.02% |
2,057
+1,521
| +284% | +USD 11.4 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
860
Opción de venta
NXP Semiconductors
NXPI
USD 67.9 mil M
| USD 256 k | 0.02% |
363
-404
| -53% | -USD 34.6 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
861
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| USD 255 k | 0.02% |
+5,066
| Nuevas | +USD 256 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
862
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6447 M
| USD 255 k | 0.02% |
14,323
+9,637
| +206% | +USD 230 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
863
Opción de compra
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 255 k | 0.02% |
1,208
-188
| -13% | -USD 12.3 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
864
Fair Isaac
FICO
USD 15.6 mil M
| USD 255 k | 0.02% |
2,262
+1,073
| +90% | +USD 116 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
865
ProShares Short S&P500
SH
USD 948 M
| USD 252 k | 0.02% |
1,591
+1,140
| +253% | +USD 184 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
866
Opción de venta
Yelp
YELP
USD 1121 M
| USD 252 k | 0.02% |
191
-744
| -80% | -USD 18.1 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
867
Opción de venta
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 251 k | 0.02% |
3,147
-6,195
| -66% | -USD 198 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
868
Opción de compra
Applied Materials
AMAT
USD 314 mil M
| USD 249 k | 0.02% |
1,096
+435
| +66% | +USD 9.6 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
869
Opción de compra
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 249 k | 0.02% |
961
+699
| +267% | +USD 36.8 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
870
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5820 M
| USD 249 k | 0.02% |
1,714
+1,635
| +2,070% | +USD 217 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
871
Northern Trust
NTRS
USD 32.4 mil M
| USD 249 k | 0.02% |
+3,766
| Nuevas | +USD 262 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
872
Opción de compra
Petrobras
PBR
USD 115 mil M
| USD 249 k | 0.02% |
2,693
-613
| -19% | -USD 4.06 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
873
Opción de venta
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 247 k | 0.02% |
2,558
+1,071
| +72% | +USD 80.6 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
874
Tronox
TROX
USD 450 M
| USD 247 k | 0.02% |
56,046
+9,643
| +21% | +USD 54.7 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
CBPO
875
Opción de venta
Dejó de cotizar
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| USD 247 k | 0.02% |
240
+95
| +66% | +USD 11 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Simplex Trading mantenía 7,153 posiciones por un valor de USD 1496 M, un aumento de 19% frente a los USD 1255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplex Trading destinó USD 147 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 1,584 nuevas posiciones y aumentó 2,321 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Biogen: 56,467 acciones con un valor de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Broadcom, por un valor estimado de USD 36.7 M.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2016 fue Biogen: 56,467 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en LinkedIn Corporation durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 21.4 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2016 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 36.7 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2016, con una venta estimada de USD 20.1 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 19% de su cartera de USD 1496 M en T2 2016.
- Simplex Trading abrió 1,584 posiciones nuevas y cerró 1,363 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Simplex Trading aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1496 M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2016, presentado el 18 jul 2016.