¡Ya estamos en !
Descubre más
Simplex Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 mil M
Rotación
28.44%
Rendimiento estimado a 1 año
51.71%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+194.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+968.67%
AUM
USD 2302 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.99 M
(-0.39%)
Flujo de capital
-USD 118 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.88%
Posición
7,527
Nuevas
1,408
Aumentadas
2,202
Reducidas
2,319
Cerradas
1,474
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 83.1 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 37.2 M |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+USD 30.5 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 28.8 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 18.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 27.8 M |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 27.6 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 25.4 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 19.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.87% |
| 2 | Tecnología | 13.76% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.79% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.02% |
| 5 | Salud | 7.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.1 mil M
| USD 13 M | 0.56% |
80,052
-6,963
| -8% | -USD 740 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
27
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.1 mil M
| USD 12.6 M | 0.55% |
48,389
-4,871
| -9% | -USD 518 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
28
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 12.1 M | 0.53% |
129,014
+37,859
| +42% | +USD 3.51 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
29
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 11.8 M | 0.51% |
44,034
+24,300
| +123% | +USD 3.34 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
30
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 11.7 M | 0.51% |
81,400
-7,640
| -9% | -USD 364 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
31
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 11.5 M | 0.5% |
518,988
+427,396
| +467% | +USD 10.1 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
32
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 11.3 M | 0.49% |
93,310
+74,133
| +387% | +USD 8.79 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
33
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 10.9 M | 0.47% |
67,640
-12,620
| -16% | -USD 590 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
34
SPDR Gold Trust
GLD
USD 133 mil M
| USD 10.7 M | 0.47% |
91,017
+65,218
| +253% | +USD 7.81 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
35
Walt Disney
DIS
USD 207 mil M
| USD 10.2 M | 0.44% |
96,122
+26,602
| +38% | +USD 2.91 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
CELG
36
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 10 M | 0.43% |
76,819
+4,126
| +6% | +USD 506 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
37
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 9.9 M | 0.43% |
268,880
+58,960
| +28% | +USD 187 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
38
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 9.7 M | 0.42% |
62,392
-1,624
| -3% | -USD 60 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
39
Goldman Sachs
GS
USD 267 mil M
| USD 9.42 M | 0.41% |
42,431
-125,017
| -75% | -USD 27.8 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
40
T-Mobile US
TMUS
USD 182 mil M
| USD 9.25 M | 0.4% |
152,605
+80,069
| +110% | +USD 5.22 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
41
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 9.13 M | 0.4% |
149,260
+50,980
| +52% | +USD 2.43 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
42
Intel
INTC
USD 332 mil M
| USD 8.74 M | 0.38% |
258,986
+54,209
| +26% | +USD 1.94 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
43
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 8.73 M | 0.38% |
69,753
-109,758
| -61% | -USD 13.6 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
44
General Mills
GIS
USD 18.3 mil M
| USD 8.18 M | 0.36% |
+147,659
| Nuevas | +USD 8.43 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
45
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
USD 1309 M
| USD 8.08 M | 0.35% |
144,885
-78,501
| -35% | -USD 4.19 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
46
Opción de compra
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 8 M | 0.35% |
9,671
-3,329
| -26% | -USD 204 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
47
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 7.8 M | 0.34% |
52,160
-25,588
| -33% | -USD 946 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
48
Lockheed Martin
LMT
USD 141 mil M
| USD 7.62 M | 0.33% |
+27,444
| Nuevas | +USD 7.54 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
49
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 7.62 M | 0.33% |
24,687
+14,662
| +146% | +USD 2.02 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
50
General Motors
GM
USD 75 mil M
| USD 7.59 M | 0.33% |
217,357
+80,165
| +58% | +USD 2.72 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplex Trading en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Simplex Trading mantenía 7,527 posiciones valuadas en USD 2302 M, un 0.39% menos que los USD 2311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Simplex Trading registró retiros netos por USD 118 M en T2 2017, cerró 1,474 posiciones y redujo 2,319 tenencias. Su salida más destacada fue AT&T, una posición estimada en USD 19.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Simplex Trading abrió una nueva posición en Amgen por valor de USD 32.3 M.
- La mayor compra de Simplex Trading en T2 2017 fue Amgen: 187,633 acciones por un valor de USD 32.3 M.
- Simplex Trading fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 83.1 M.
- La mayor reducción de Simplex Trading durante T2 2017 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- Simplex Trading cerró por completo su posición en AT&T en T2 2017, con una venta estimada de USD 19.6 M.
- Las diez principales posiciones de Simplex Trading representan 23% de su cartera de USD 2302 M en T2 2017.
- Simplex Trading abrió 1,408 posiciones nuevas y cerró 1,474 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Simplex Trading cayó 0.39% frente al trimestre anterior, hasta USD 2302 M.
Según el Informe 13F de Simplex Trading correspondiente a T2 2017, presentado el 12 jul 2017.