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F

F3Logic Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
476 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,44 Mio. $
Kapitalfluss
-33,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-7 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,74 %
Position
198
Neu
18
Aufgestockt
43
Reduziert
117
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+6,58 Mio. $
3
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+4,92 Mio. $
4
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+4,88 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+4,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQDH-Symbol
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
+21,1 Mio. $
2
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
+14,2 Mio. $
3
AGOX-Symbol
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
+10,8 Mio. $
4
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+8,5 Mio. $
5
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
+8,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,92 %
2 Industrie 1,92 %
3 Finanzwesen 1,74 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,69 %
5 Basiskonsumgüter 1,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
F-Symbol
101
Ford
F
49,6 Mrd. $
611.238 $ 0,13 %
52.557
-1.713
-3 % -22.008 $
2021 Q2
6 Quartale
DG-Symbol
102
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
582.227 $ 0,12 %
2.364
-170
-7 % -42.040 $
2020 Q2
10 Quartale
TSLA-Symbol
103
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
566.382 $ 0,12 %
4.598
-442
-9 % -83.689 $
2020 Q1
11 Quartale
KMI-Symbol
104
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
562.553 $ 0,12 %
31.115
-2.399
-7 % -43.148 $
2021 Q3
5 Quartale
TMO-Symbol
105
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
557.353 $ 0,12 %
1.011
-42
-4 % -22.255 $
2020 Q2
10 Quartale
VYM-Symbol
106
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
546.372 $ 0,11 %
5.049
-2.541
-33 % -270.380 $
2020 Q2
10 Quartale
DVY-Symbol
107
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
539.694 $ 0,11 %
4.475
+684
+18 % +80.922 $
2020 Q4
8 Quartale
MUB-Symbol
108
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
530.211 $ 0,11 %
5.025
-318
-6 % -33.142 $
2020 Q4
8 Quartale
RTX-Symbol
109
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
505.485 $ 0,11 %
5.009
-233
-4 % -21.915 $
2020 Q1
11 Quartale
EFV-Symbol
110
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
503.525 $ 0,11 %
10.976
+2.204
+25 % +95.674 $
2021 Q1
7 Quartale
B-Symbol
111
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
501.792 $ 0,11 %
29.208
+10.905
+60 % +173.501 $
2021 Q4
4 Quartale
IYR-Symbol
112
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
499.896 $ 0,11 %
5.938
-490
-8 % -41.149 $
2021 Q3
5 Quartale
DCI-Symbol
113
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
491.270 $ 0,1 %
8.345
– –
2018 Q1
19 Quartale
VTI-Symbol
114
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
483.941 $ 0,1 %
2.531
-205
-7 % -39.507 $
2018 Q1
19 Quartale
ITB-Symbol
115
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,41 Mrd. $
480.661 $ 0,1 %
7.931
-1.811
-19 % -104.555 $
2019 Q3
13 Quartale
HD-Symbol
116
Home Depot
HD
309 Mrd. $
458.777 $ 0,1 %
1.452
-151
-9 % -45.999 $
2018 Q4
16 Quartale
KSCD
117
Nicht mehr gelistet
KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF
KSCD
456.526 $ 0,1 %
18.142
-11.246
-38 % -297.783 $
2019 Q2
14 Quartale
PLUG-Symbol
118
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
453.361 $ 0,1 %
36.650
+1.100
+3 % +17.513 $
2020 Q2
10 Quartale
DES-Symbol
119
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
445.155 $ 0,09 %
15.653
+151
+1 % +4.337 $
2021 Q1
7 Quartale
IVE-Symbol
120
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
444.051 $ 0,09 %
3.061
-505
-14 % -72.093 $
2018 Q1
19 Quartale
XLU-Symbol
121
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
427.359 $ 0,09 %
12.124
-2.070
-15 % -70.373 $
2020 Q3
9 Quartale
JNJ-Symbol
122
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
380.553 $ 0,08 %
2.154
-135
-6 % -23.310 $
2018 Q1
19 Quartale
ARKK-Symbol
123
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
365.769 $ 0,08 %
11.708
-3.325
-22 % -118.845 $
2020 Q3
9 Quartale
JEPI-Symbol
124
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
360.553 $ 0,08 %
6.615
-895
-12 % -48.607 $
2021 Q3
5 Quartale
PWS-Symbol
125
Pacer WealthShield ETF
PWS
14,2 Mio. $
358.214 $ 0,08 %
12.504
– –
2018 Q3
17 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

GBS
Gallagher Benefit Services Rolling Meadows, Illinois 476 Mio. $ AUM
C
CFO4Life Coppell, Texas 471 Mio. $ AUM
FPCM
Financial Partners Capital Management New York 449 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Titleist Capital San Antonio, Texas 427 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Sanford Advisory Services Portage, Michigan 420 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Autus Asset Management Scottsdale, Arizona 556 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWP
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von F3Logic für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt F3Logic 198 Positionen im Wert von 476 Mio. $, ein Rückgang um 0,72 % gegenüber 479 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

F3Logic zog im Q4 2022 netto 33,3 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 117 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 Pure Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete F3Logic eine neue Position in First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund im Wert von 3,39 Mio. $.

  • Der größte Kauf von F3Logic im Q4 2022 war First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35.744 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von F3Logic im Q4 2022 entfiel auf iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,1 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in Invesco S&P 500 Pure Value ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von F3Logic machen im Q4 2022 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 476 Mio. $ aus.
  • F3Logic eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von F3Logic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,72 % auf 476 Mio. $.

Auf Grundlage der von F3Logic für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .