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F

F3Logic Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
476 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,44 Mio. $
Kapitalfluss
-33,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-7 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,74 %
Position
198
Neu
18
Aufgestockt
43
Reduziert
117
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+6,58 Mio. $
3
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+4,92 Mio. $
4
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+4,88 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+4,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQDH-Symbol
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
+21,1 Mio. $
2
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
+14,2 Mio. $
3
AGOX-Symbol
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
+10,8 Mio. $
4
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+8,5 Mio. $
5
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
+8,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,92 %
2 Industrie 1,92 %
3 Finanzwesen 1,74 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,69 %
5 Basiskonsumgüter 1,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
30,7 Mio. $ 6,45 %
316.728
+186.511
+143 % +18 Mio. $
2018 Q1
19 Quartale
VBR-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
30,6 Mio. $ 6,42 %
192.369
+7.755
+4 % +1,23 Mio. $
2018 Q1
19 Quartale
IUSV-Symbol
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
29,8 Mio. $ 6,26 %
421.717
+70.774
+20 % +4,92 Mio. $
2021 Q3
5 Quartale
VIOV-Symbol
4
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
27,6 Mio. $ 5,8 %
351.700
+17.984
+5 % +1,43 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
SHYG-Symbol
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
26,4 Mio. $ 5,55 %
645.888
-61.136
-9 % -2,5 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
26,3 Mio. $ 5,53 %
427.020
-104.751
-20 % -6,17 Mio. $
2018 Q1
19 Quartale
DGRO-Symbol
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
18,8 Mio. $ 3,94 %
375.087
+30.742
+9 % +1,51 Mio. $
2018 Q1
19 Quartale
IGSB-Symbol
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
18,1 Mio. $ 3,81 %
364.162
-5.436
-1 % -269.126 $
2022 Q1
3 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
18,1 Mio. $ 3,79 %
386.682
-17.119
-4 % -778.543 $
2018 Q1
19 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,18 %
107.875
+8.365
+8 % +1,15 Mio. $
2018 Q1
19 Quartale
IUSG-Symbol
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,18 %
185.535
+58.369
+46 % +4,88 Mio. $
2018 Q1
19 Quartale
AHHX
12
Nicht mehr gelistet
Adaptive High Income ETF
AHHX
14,4 Mio. $ 3,02 %
1.722.822
-978.858
-36 % -8,24 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
AMAX-Symbol
13
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
74,3 Mio. $
13,6 Mio. $ 2,86 %
1.778.282
-34.165
-2 % -263.918 $
2021 Q4
4 Quartale
ISCG-Symbol
14
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
933 Mio. $
12,4 Mio. $ 2,6 %
343.099
+92.019
+37 % +3,37 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
VBK-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
12 Mio. $ 2,52 %
59.678
+12.383
+26 % +2,53 Mio. $
2018 Q1
19 Quartale
HDV-Symbol
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,23 %
509.590
+321.675
+171 % +6,58 Mio. $
2018 Q1
19 Quartale
LQDH-Symbol
17
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
591 Mio. $
7,5 Mio. $ 1,58 %
82.932
-233.959
-74 % -21,1 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,42 %
190.254
+50.400
+36 % +1,85 Mio. $
2018 Q1
19 Quartale
IUSB-Symbol
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,3 %
137.510
+91.294
+198 % +4,08 Mio. $
2020 Q3
9 Quartale
PFL-Symbol
20
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
337 Mio. $
4,83 Mio. $ 1,02 %
595.899
-3.214
-0,5 % -26.600 $
2018 Q1
19 Quartale
USMV-Symbol
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,96 %
63.658
+840
+1 % +59.775 $
2018 Q1
19 Quartale
DJAN-Symbol
22
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
452 Mio. $
4,25 Mio. $ 0,89 %
139.873
+2.726
+2 % +82.835 $
2022 Q1
3 Quartale
XLK-Symbol
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,78 %
59.470
-10.712
-15 % -680.264 $
2020 Q2
10 Quartale
MTUM-Symbol
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,74 %
24.048
-4.505
-16 % -653.566 $
2018 Q1
19 Quartale
FAD-Symbol
25
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
577 Mio. $
3,39 Mio. $ 0,71 %
+35.744
Neu +3,45 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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GBS
Gallagher Benefit Services Rolling Meadows, Illinois 476 Mio. $ AUM
C
CFO4Life Coppell, Texas 471 Mio. $ AUM
FPCM
Financial Partners Capital Management New York 449 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Titleist Capital San Antonio, Texas 427 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Sanford Advisory Services Portage, Michigan 420 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Burleson & Co Petaluma, California 401 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Autus Asset Management Scottsdale, Arizona 556 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWP
YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von F3Logic für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt F3Logic 198 Positionen im Wert von 476 Mio. $, ein Rückgang um 0,72 % gegenüber 479 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

F3Logic zog im Q4 2022 netto 33,3 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 117 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 Pure Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete F3Logic eine neue Position in First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund im Wert von 3,39 Mio. $.

  • Der größte Kauf von F3Logic im Q4 2022 war First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund: 35.744 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von F3Logic im Q4 2022 entfiel auf iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,1 Mio. $.
  • F3Logic hat seine Position in Invesco S&P 500 Pure Value ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von F3Logic machen im Q4 2022 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 476 Mio. $ aus.
  • F3Logic eröffnete 18 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von F3Logic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,72 % auf 476 Mio. $.

Auf Grundlage der von F3Logic für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .