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F
F3Logic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.76億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
16.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.1%
1年予想リターン
-16.57%
3年間の予想リターン
+11.84%
5年予想リターン
+30.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.76億
運用資産残高の伸び率
-$344万
(-0.72%)
資金フロー
-$3331万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.74%
保有額
198
新規
18
買い増し
43
減少
117
解消
12
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1804万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$658万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$492万 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$488万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$408万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+$2112万 |
| 2 |
KLCD
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF
KLCD
|
+$1415万 |
| 3 |
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
|
+$1077万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+$850万 |
| 5 |
AHHX
Adaptive High Income ETF
AHHX
|
+$824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.92% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 1.92% |
| 3 | 金融 | 1.74% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.69% |
| 5 | 生活必需品 | 1.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3072万 | 6.45% |
316,728
+186,511
| +143% | +$1804万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $3055万 | 6.42% |
192,369
+7,755
| +4% | +$123万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $2979万 | 6.26% |
421,717
+70,774
| +20% | +$492万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
4
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$17.5億
| $2762万 | 5.8% |
351,700
+17,984
| +5% | +$143万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $2641万 | 5.55% |
645,888
-61,136
| -9% | -$250万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2632万 | 5.53% |
427,020
-104,751
| -20% | -$617万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $1876万 | 3.94% |
375,087
+30,742
| +9% | +$151万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $1814万 | 3.81% |
364,162
-5,436
| -1% | -$26.9万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1806万 | 3.79% |
386,682
-17,119
| -4% | -$77.9万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1514万 | 3.18% |
107,875
+8,365
| +8% | +$115万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $1513万 | 3.18% |
185,535
+58,369
| +46% | +$488万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
|
AHHX
12
上場廃止
Adaptive High Income ETF
AHHX
| $1437万 | 3.02% |
1,722,822
-978,858
| -36% | -$824万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
13
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
$7427万
| $1361万 | 2.86% |
1,778,282
-34,165
| -2% | -$26.4万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
14
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
$9.33億
| $1237万 | 2.6% |
343,099
+92,019
| +37% | +$337万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $1197万 | 2.52% |
59,678
+12,383
| +26% | +$253万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
|
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $1063万 | 2.23% |
509,590
+321,675
| +171% | +$658万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
|
17
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
$5.91億
| $750万 | 1.58% |
82,932
-233,959
| -74% | -$2112万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $677万 | 1.42% |
190,254
+50,400
| +36% | +$185万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $618万 | 1.3% |
137,510
+91,294
| +198% | +$408万 |
2020 Q3
9四半期
|
|
20
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
$3.37億
| $483万 | 1.02% |
595,899
-3,214
| -0.5% | -$2.66万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $459万 | 0.96% |
63,658
+840
| +1% | +$5.98万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
22
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
$4.52億
| $425万 | 0.89% |
139,873
+2,726
| +2% | +$8.28万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $370万 | 0.78% |
59,470
-10,712
| -15% | -$68万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $351万 | 0.74% |
24,048
-4,505
| -16% | -$65.4万 |
2018 Q1
19四半期
|
|
25
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
$5.77億
| $339万 | 0.71% |
+35,744
| 新規 | +$345万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
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F3Logicの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、F3Logicは$4.76億相当のポジションを198件保有しており、前四半期の$4.79億から0.72%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
F3Logicは2022年第4四半期に純額で$3331万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、117銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco S&P 500 Pure Value ETFで、推定 $850万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
相場の流れに反して、F3Logicは$339万相当のFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundの新規ポジションを取りました。
- F3Logicが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fundで、株数は35,744株、評価額は$339万でした。
- F3Logicは2022年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1804万でした。
- F3Logicが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETFで、推定$2112万相当を減らしました。
- F3Logicは2022年第4四半期にInvesco S&P 500 Pure Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$850万でした。
- 2022年第4四半期時点で、F3Logicの上位10銘柄は、運用資産総額$4.76億のポートフォリオの51%を占めています。
- F3Logicは2022年第4四半期に新たに18件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- F3Logicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.72%減少し、$4.76億となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のF3Logicの 13F報告書 に基づいています。