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F3Logic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.76億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
16.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1%
1年予想リターン
-16.57%
3年間の予想リターン
+11.84%
5年予想リターン
+30.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.4億
運用資産残高の伸び率
+$875万
(+6.7%)
資金フロー
+$757万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.5%
保有額
111
新規
5
買い増し
40
減少
51
解消
8
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$344万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$339万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$330万 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$323万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$207万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$559万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+$240万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$145万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$96.5万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$70.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.98% |
| 2 | 金融 | 3.6% |
| 3 | 不動産 | 2.64% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.35% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6975億
| $992万 | 7.07% |
70,603
+9,118
| +15% | +$127万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $879万 | 6.27% |
82,625
+31,989
| +63% | +$339万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$336億
| $811万 | 5.79% |
141,368
+60,790
| +75% | +$344万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1898億
| $730万 | 5.21% |
115,315
+31,349
| +37% | +$207万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$447億
| $718万 | 5.12% |
208,245
+93,884
| +82% | +$323万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1044億
| $551万 | 3.93% |
65,660
+19,126
| +41% | +$156万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $548万 | 3.91% |
91,431
+26,081
| +40% | +$156万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
8
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
$11.4億
| $488万 | 3.48% |
123,849
-2,902
| -2% | -$12万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1513億
| $431万 | 3.07% |
82,009
+30,609
| +60% | +$172万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
10
Chimera Investment
CIM
$6.98億
| $370万 | 2.64% |
65,647
-194
| -0.3% | -$1.05万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$671億
| $357万 | 2.55% |
68,947
+17,370
| +34% | +$94.1万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$189億
| $354万 | 2.52% |
32,105
+30,159
| +1,550% | +$330万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8185億
| $335万 | 2.39% |
12,289
-5,384
| -30% | -$145万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
14
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
$3.38億
| $304万 | 2.17% |
254,459
+65,679
| +35% | +$78.8万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$53.7億
| $275万 | 1.96% |
51,842
+30,273
| +140% | +$160万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$227億
| $274万 | 1.95% |
15,558
+4,182
| +37% | +$71.7万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8872億
| $248万 | 1.77% |
9,040
+3,116
| +53% | +$84.8万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$768億
| $231万 | 1.65% |
34,441
-1,444
| -4% | -$10.1万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
19
FS KKR Capital
FSK
$29.7億
| $225万 | 1.61% |
74,563
-12,269
| -14% | -$37.4万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2290億
| $195万 | 1.39% |
77,982
+20,508
| +36% | +$50.3万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
21
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
$4.98億
| $192万 | 1.37% |
47,319
-2,354
| -5% | -$9.9万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1936億
| $182万 | 1.3% |
17,508
-9,213
| -34% | -$96.5万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
$38.3億
| $181万 | 1.29% |
30,750
-980
| -3% | -$5.83万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
24
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$158億
| $151万 | 1.08% |
87,940
-6,865
| -7% | -$11.7万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
25
3M
MMM
$890億
| $145万 | 1.04% |
8,815
+1,714
| +24% | +$29.3万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
FPCM
AAM
F3Logicの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、F3Logicは111銘柄を保有し、保有額は$1.4億でした。前四半期の$1.31億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
F3Logicは2018年第2四半期に純新規資金として$757万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P MidCap Low Volatility ETFで、保有株数は19,031株、評価額は$89.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで金融、不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFで、推定$240万相当を売却しました。
- F3Logicが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P MidCap Low Volatility ETFで、株数は19,031株、評価額は$89.4万でした。
- F3Logicは2018年第2四半期にiShares Core S&P US Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$344万でした。
- F3Logicが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFで、推定$240万相当を減らしました。
- F3Logicは2018年第2四半期にiShares Select Dividend ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$559万でした。
- 2018年第2四半期時点で、F3Logicの上位10銘柄は、運用資産総額$1.4億のポートフォリオの46%を占めています。
- F3Logicは2018年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- F3Logicのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$1.4億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のF3Logicの 13F報告書 に基づいています。