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YWP
YorkBridge Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.94億
売買回転率
14.69%
推定1年リターン
15.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.01%
1年予想リターン
-15.56%
3年間の予想リターン
+36.49%
5年予想リターン
+84.58%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.94億
運用資産残高の伸び率
+$633万
(+1.6%)
資金フロー
-$2086万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.12%
保有額
286
新規
12
買い増し
59
減少
154
解消
30
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$334万 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$226万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$157万 |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+$87.4万 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+$64.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$326万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$310万 |
| 3 |
COWN
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
|
+$309万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$231万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.15% |
| 2 | 情報技術 | 18.11% |
| 3 | 金融 | 13.21% |
| 4 | ヘルスケア | 12.67% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2944万 | 7.47% |
76,978
+955
| +1% | +$36.7万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1593万 | 4.04% |
122,567
-16,164
| -12% | -$231万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1514万 | 3.84% |
139,937
+14,741
| +12% | +$157万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $1509万 | 3.83% |
273,764
+59,040
| +27% | +$334万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1305万 | 3.31% |
54,406
-4,656
| -8% | -$112万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
6
W.R. Berkley
WRB
$280億
| $997万 | 2.53% |
206,166
-4,050
| -2% | -$19.5万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $886万 | 2.25% |
50,136
-998
| -2% | -$17.2万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $866万 | 2.2% |
103,110
-33,035
| -24% | -$326万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $722万 | 1.83% |
81,334
-8,134
| -9% | -$77.6万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $720万 | 1.83% |
13,585
-426
| -3% | -$22.6万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
11
Netflix
NFLX
$2937億
| $654万 | 1.66% |
221,860
-6,720
| -3% | -$18.8万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $638万 | 1.62% |
57,812
-84
| -0.1% | -$9,000 |
2016 Q4
24四半期
|
|
13
Abbott
ABT
$1815億
| $623万 | 1.58% |
56,702
-2,652
| -4% | -$27.5万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $582万 | 1.48% |
27,996
-8,398
| -23% | -$169万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
15
Mastercard
MA
$5409億
| $560万 | 1.42% |
16,110
-4,979
| -24% | -$164万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
16
Salesforce
CRM
$1981億
| $452万 | 1.15% |
34,067
-3,072
| -8% | -$44.8万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
17
Adobe
ADBE
$954億
| $447万 | 1.13% |
13,285
-1,848
| -12% | -$59.1万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $446万 | 1.13% |
14,443
-71
| -0.5% | -$2.11万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
19
Accenture
ACN
$1406億
| $440万 | 1.12% |
16,483
-985
| -6% | -$27.2万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
20
Pfizer
PFE
$1686億
| $438万 | 1.11% |
85,512
-1,438
| -2% | -$6.89万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
21
Home Depot
HD
$3089億
| $431万 | 1.09% |
13,634
-5
| -0% | -$1,523 |
2016 Q4
24四半期
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $408万 | 1.04% |
26,944
-678
| -2% | -$9.5万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $389万 | 0.99% |
66,447
-489
| -0.7% | -$2.94万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $376万 | 0.95% |
28,040
+3,512
| +14% | +$44.5万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
25
ServiceNow
NOW
$1468億
| $352万 | 0.89% |
45,380
+7,535
| +20% | +$58.9万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
BC
RIM
SAS
TC
MAG
FPCM
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LDFR
YorkBridge Wealth Partnersの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、YorkBridge Wealth Partnersは286銘柄を保有し、保有額は$3.94億でした。前四半期の$3.88億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
YorkBridge Wealth Partnersは2022年第4四半期に純額で$2086万を引き出し、30銘柄のポジションを解消し、154銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCowen Inc. Class A Common Stockで、推定 $309万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、YorkBridge Wealth Partnersは$61万相当のAvalonBay Communitiesの新規ポジションを取りました。
- YorkBridge Wealth Partnersが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvalonBay Communitiesで、株数は3,774株、評価額は$61万でした。
- YorkBridge Wealth Partnersは2022年第4四半期にVanguard Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$334万でした。
- YorkBridge Wealth Partnersが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$326万相当を減らしました。
- YorkBridge Wealth Partnersは2022年第4四半期にCowen Inc. Class A Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$309万でした。
- 2022年第4四半期時点で、YorkBridge Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.94億のポートフォリオの33%を占めています。
- YorkBridge Wealth Partnersは2022年第4四半期に新たに12件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- YorkBridge Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$3.94億となりました。
2023年1月26日に提出された、2022年第4四半期分のYorkBridge Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。