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YWP

YorkBridge Wealth Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 394 M Rotación 14.69%
Rendimiento estimado a 1 año 15.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.01%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.58%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 394 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.33 M
Flujo de capital
-USD 20.9 M
Flujo de capital %
-5.29%
10 principales posiciones (%)
33.12%
Posición
286
Nuevas
12
Aumentadas
59
Reducidas
154
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
3.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+USD 3.34 M
2
icono de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+USD 2.26 M
3
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 1.57 M
4
icono de ILMN
Illumina
ILMN
+USD 874 k
5
icono de AVB
AvalonBay Communities
AVB
+USD 642 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 3.26 M
2
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 3.1 M
3
COWN
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
+USD 3.09 M
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.31 M
5
icono de V
Visa
V
+USD 1.69 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 26.15%
2 Tecnología 18.11%
3 Finanzas 13.21%
4 Atención médica 12.67%
5 Consumo discrecional 6.69%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 29.4 M 7.47%
76,978
+955
+1% +USD 367 k
2016 Q4
24 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 15.9 M 4.04%
122,567
-16,164
-12% -USD 2.31 M
2016 Q4
24 trimestres
icono de VYM
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 15.1 M 3.84%
139,937
+14,741
+12% +USD 1.57 M
2016 Q4
24 trimestres
icono de VONG
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
USD 15.1 M 3.83%
273,764
+59,040
+27% +USD 3.34 M
2022 Q2
2 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 13 M 3.31%
54,406
-4,656
-8% -USD 1.12 M
2016 Q4
24 trimestres
icono de WRB
6
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
USD 10 M 2.53%
206,166
-4,050
-2% -USD 195 k
2021 Q2
6 trimestres
icono de JNJ
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 8.86 M 2.25%
50,136
-998
-2% -USD 172 k
2016 Q4
24 trimestres
icono de AMZN
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 8.66 M 2.2%
103,110
-33,035
-24% -USD 3.26 M
2016 Q4
24 trimestres
icono de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 7.22 M 1.83%
81,334
-8,134
-9% -USD 776 k
2016 Q4
24 trimestres
icono de UNH
10
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 7.2 M 1.83%
13,585
-426
-3% -USD 226 k
2016 Q4
24 trimestres
icono de NFLX
11
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 6.54 M 1.66%
221,860
-6,720
-3% -USD 188 k
2016 Q4
24 trimestres
icono de XOM
12
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 6.38 M 1.62%
57,812
-84
-0.1% -USD 9 k
2016 Q4
24 trimestres
icono de ABT
13
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 6.23 M 1.58%
56,702
-2,652
-4% -USD 275 k
2016 Q4
24 trimestres
icono de V
14
Visa
V
USD 756 mil M
USD 5.82 M 1.48%
27,996
-8,398
-23% -USD 1.69 M
2016 Q4
24 trimestres
icono de MA
15
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 5.6 M 1.42%
16,110
-4,979
-24% -USD 1.64 M
2016 Q4
24 trimestres
icono de CRM
16
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 4.52 M 1.15%
34,067
-3,072
-8% -USD 448 k
2019 Q4
12 trimestres
icono de ADBE
17
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
USD 4.47 M 1.13%
13,285
-1,848
-12% -USD 591 k
2016 Q4
24 trimestres
icono de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 4.46 M 1.13%
14,443
-71
-0.5% -USD 21.1 k
2016 Q4
24 trimestres
icono de ACN
19
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 4.4 M 1.12%
16,483
-985
-6% -USD 272 k
2016 Q4
24 trimestres
icono de PFE
20
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 4.38 M 1.11%
85,512
-1,438
-2% -USD 68.9 k
2016 Q4
24 trimestres
icono de HD
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 4.31 M 1.09%
13,634
-5
-0% -USD 1.52 k
2016 Q4
24 trimestres
icono de PG
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 4.08 M 1.04%
26,944
-678
-2% -USD 95 k
2016 Q4
24 trimestres
icono de IVW
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 3.89 M 0.99%
66,447
-489
-0.7% -USD 29.4 k
2016 Q4
24 trimestres
icono de JPM
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.76 M 0.95%
28,040
+3,512
+14% +USD 445 k
2016 Q4
24 trimestres
icono de NOW
25
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
USD 3.52 M 0.89%
45,380
+7,535
+20% +USD 589 k
2019 Q4
12 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

BC
Burleson & Co Petaluma, California AUM de USD 401 M 25.44% Rendimiento estimado a 1 año
RIM
Regent Investment Management Louisville, Kentucky AUM de USD 373 M 10.22% Rendimiento estimado a 1 año
SAS
Sanford Advisory Services Portage, Michigan AUM de USD 420 M 15.59% Rendimiento estimado a 1 año
TC
Titleist Capital San Antonio, Texas AUM de USD 427 M 24.17% Rendimiento estimado a 1 año
MAG
Mass Ave Global New York AUM de USD 342 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año
FPCM
Financial Partners Capital Management New York AUM de USD 449 M 11.1% Rendimiento estimado a 1 año
MPAM
Monarch Partners Asset Management Boston, Massachusetts AUM de USD 339 M 2.52% Rendimiento estimado a 1 año
LDFR
Lehman & Derafelo Financial Resources Media, Pennsylvania AUM de USD 337 M 8.16% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de YorkBridge Wealth Partners en T4 2022

Al cierre de T4 2022, YorkBridge Wealth Partners mantenía 286 posiciones por un valor de USD 394 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 388 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.

YorkBridge Wealth Partners registró retiros netos por USD 20.9 M en T4 2022, cerró 30 posiciones y redujo 154 tenencias. Su salida más destacada fue Cowen Inc. Class A Common Stock, una posición estimada en USD 3.09 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, YorkBridge Wealth Partners abrió una nueva posición en AvalonBay Communities por valor de USD 610 k.

  • La mayor compra de YorkBridge Wealth Partners en T4 2022 fue AvalonBay Communities: 3,774 acciones por un valor de USD 610 k.
  • YorkBridge Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Growth ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 3.34 M.
  • La mayor reducción de YorkBridge Wealth Partners durante T4 2022 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 3.26 M.
  • YorkBridge Wealth Partners cerró por completo su posición en Cowen Inc. Class A Common Stock en T4 2022, con una venta estimada de USD 3.09 M.
  • Las diez principales posiciones de YorkBridge Wealth Partners representan 33% de su cartera de USD 394 M en T4 2022.
  • YorkBridge Wealth Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 30 en T4 2022.
  • El valor de la cartera de YorkBridge Wealth Partners aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 394 M.

Según el Informe 13F de YorkBridge Wealth Partners correspondiente a T4 2022, presentado el 26 ene 2023.