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YWP
YorkBridge Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 394 mi
Giro
14,69%
Retorno est. (1 ano)
15,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,01%
Retorno est. (1 ano)
-15,56%
Retorno est. (3 anos)
+36,49%
Retorno est. (5 anos)
+84,58%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 394 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,33 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 20,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,12%
Posição
286
Nova
12
Aumentada
59
Reduzida
154
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 3,34 mi |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,57 mi |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 874 mil |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 642 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,26 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,1 mi |
| 3 |
COWN
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
|
+US$ 3,09 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,31 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 1,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,15% |
| 2 | Tecnologia | 18,11% |
| 3 | Financeiro | 13,21% |
| 4 | Saúde | 12,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 29,4 mi | 7,47% |
76.978
+955
| +1% | +US$ 367 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,9 mi | 4,04% |
122.567
-16.164
| -12% | -US$ 2,31 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 15,1 mi | 3,84% |
139.937
+14.741
| +12% | +US$ 1,57 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 15,1 mi | 3,83% |
273.764
+59.040
| +27% | +US$ 3,34 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13 mi | 3,31% |
54.406
-4.656
| -8% | -US$ 1,12 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
6
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
| US$ 10 mi | 2,53% |
206.166
-4.050
| -2% | -US$ 195 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,86 mi | 2,25% |
50.136
-998
| -2% | -US$ 172 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,66 mi | 2,2% |
103.110
-33.035
| -24% | -US$ 3,26 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,22 mi | 1,83% |
81.334
-8.134
| -9% | -US$ 776 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 7,2 mi | 1,83% |
13.585
-426
| -3% | -US$ 226 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
11
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 6,54 mi | 1,66% |
221.860
-6.720
| -3% | -US$ 188 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,38 mi | 1,62% |
57.812
-84
| -0,1% | -US$ 9 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
13
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 6,23 mi | 1,58% |
56.702
-2.652
| -4% | -US$ 275 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,82 mi | 1,48% |
27.996
-8.398
| -23% | -US$ 1,69 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 5,6 mi | 1,42% |
16.110
-4.979
| -24% | -US$ 1,64 mi |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
16
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 4,52 mi | 1,15% |
34.067
-3.072
| -8% | -US$ 448 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
17
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 4,47 mi | 1,13% |
13.285
-1.848
| -12% | -US$ 591 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,46 mi | 1,13% |
14.443
-71
| -0,5% | -US$ 21,1 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
19
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 4,4 mi | 1,12% |
16.483
-985
| -6% | -US$ 272 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 4,38 mi | 1,11% |
85.512
-1.438
| -2% | -US$ 68,9 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 4,31 mi | 1,09% |
13.634
-5
| -0% | -US$ 1,52 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,08 mi | 1,04% |
26.944
-678
| -2% | -US$ 95 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 3,89 mi | 0,99% |
66.447
-489
| -0,7% | -US$ 29,4 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,76 mi | 0,95% |
28.040
+3.512
| +14% | +US$ 445 mil |
2016 Q4
24 trimestres
|
|
25
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 3,52 mi | 0,89% |
45.380
+7.535
| +20% | +US$ 589 mil |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de YorkBridge Wealth Partners no T4 2022
No fechamento de T4 2022, YorkBridge Wealth Partners detinha 286 posições avaliadas em US$ 394 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 388 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
YorkBridge Wealth Partners fez uma retirada líquida de US$ 20,9 mi em T4 2022, encerrando 30 posições e reduzindo 154 participações. Sua saída mais significativa foi Cowen Inc. Class A Common Stock, uma posição estimada em US$ 3,09 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, YorkBridge Wealth Partners abriu uma nova posição em AvalonBay Communities no valor de US$ 610 mil.
- A maior compra de YorkBridge Wealth Partners no T4 2022 foi AvalonBay Communities: 3.774 ações no valor de US$ 610 mil.
- YorkBridge Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Growth ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 3,34 mi.
- A maior redução de YorkBridge Wealth Partners em T4 2022 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 3,26 mi.
- YorkBridge Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Cowen Inc. Class A Common Stock no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 3,09 mi.
- As dez maiores posições de YorkBridge Wealth Partners representam 33% de sua carteira de US$ 394 mi no T4 2022.
- YorkBridge Wealth Partners abriu 12 novas posições e encerrou 30 em T4 2022.
- O valor da carteira de YorkBridge Wealth Partners subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 394 mi.
Com base no formulário declaração 13F de YorkBridge Wealth Partners referente a T4 2022, protocolado em 26 de jan. de 2023.