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SAS
Sanford Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 420 mi
Giro
20,47%
Retorno est. (1 ano)
15,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,19%
Retorno est. (1 ano)
-15,59%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 420 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 69,7 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 41,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,8%
Posição
127
Nova
18
Aumentada
47
Reduzida
35
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 8,93 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,19 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,01 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 3,75 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 3,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 4,25 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,69 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,61% |
| 2 | Saúde | 8,27% |
| 3 | Tecnologia | 7,08% |
| 4 | Financeiro | 2,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 34,1 mi | 8,11% |
472.229
+7.161
| +2% | +US$ 510 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 33,3 mi | 7,94% |
437.897
-55.563
| -11% | -US$ 4,25 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 33 mi | 7,85% |
681.430
-35.035
| -5% | -US$ 1,69 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 29,5 mi | 7,01% |
76.657
-6.343
| -8% | -US$ 2,45 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
5
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 28,5 mi | 6,78% |
116.485
-222
| -0,2% | -US$ 50,4 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 27,3 mi | 6,5% |
545.970
-21.281
| -4% | -US$ 1,04 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 24,6 mi | 5,86% |
189.490
+2.464
| +1% | +US$ 352 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
8
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 11,1 mi | 2,64% |
222.935
+39.074
| +21% | +US$ 1,95 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 10,8 mi | 2,58% |
89.715
+4.896
| +6% | +US$ 579 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
10
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 708 mi
| US$ 10,6 mi | 2,53% |
198.244
-5.108
| -3% | -US$ 269 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 9,3 mi | 2,22% |
123.557
+119.026
| +2.627% | +US$ 8,93 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
12
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 8,55 mi | 2,04% |
89.940
+1.983
| +2% | +US$ 186 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,87 mi | 1,87% |
22.385
+14.184
| +173% | +US$ 5,01 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 7,79 mi | 1,86% |
517.800
+9.351
| +2% | +US$ 142 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 7,47 mi | 1,78% |
77.038
+63.961
| +489% | +US$ 6,19 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 6,69 mi | 1,59% |
78.866
-15.111
| -16% | -US$ 1,29 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 6,32 mi | 1,5% |
207.798
+42.710
| +26% | +US$ 1,24 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
18
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 5,94 mi | 1,42% |
144.450
+3.995
| +3% | +US$ 165 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 4,84 mi | 1,15% |
96.473
-9.122
| -9% | -US$ 457 mil |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 4,77 mi | 1,14% |
45.186
+35.990
| +391% | +US$ 3,75 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
21
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$ 234 mi
| US$ 4,02 mi | 0,96% |
89.924
-6.374
| -7% | -US$ 285 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 3,8 mi | 0,91% |
36.445
+33.416
| +1.103% | +US$ 3,46 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
23
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 3,75 mi | 0,89% |
25.678
+12.389
| +93% | +US$ 1,8 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 3,71 mi | 0,88% |
58.251
-26.476
| -31% | -US$ 1,62 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 3,66 mi | 0,87% |
57.272
+1.634
| +3% | +US$ 101 mil |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
BC
YWP
FPCM
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C
F
GBS
Revisão da carteira de Sanford Advisory Services no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Sanford Advisory Services detinha 127 posições avaliadas em US$ 420 mi, alta de 20% em relação a US$ 350 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Sanford Advisory Services alocou US$ 41,9 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 18 novas posições e aumentando 47 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total International Bond ETF: 73.152 ações no valor de US$ 3,47 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 4,25 mi.
- A maior compra de Sanford Advisory Services no T4 2022 foi Vanguard Total International Bond ETF: 73.152 ações no valor de US$ 3,47 mi.
- Sanford Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 8,93 mi.
- A maior redução de Sanford Advisory Services em T4 2022 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 4,25 mi.
- Sanford Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Generac Holdings no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 297 mil.
- As dez maiores posições de Sanford Advisory Services representam 58% de sua carteira de US$ 420 mi no T4 2022.
- Sanford Advisory Services abriu 18 novas posições e encerrou 8 em T4 2022.
- O valor da carteira de Sanford Advisory Services subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 420 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sanford Advisory Services referente a T4 2022, protocolado em 8 de fev. de 2023.