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BC

Burleson & Co Ativos da carteira

AUM US$ 401 mi Giro 15,05%
Retorno est. (1 ano) 25,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,32%
Retorno est. (1 ano)
-25,44%
Retorno est. (3 anos)
+49,06%
Retorno est. (5 anos)
+69,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 401 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 64,4 mi
Fluxo de capital
-US$ 52,6 mi
Fluxo de capital (%)
-13,13%
10 maiores posições (%)
34,81%
Posição
465
Nova
32
Aumentada
98
Reduzida
73
Encerrada
38
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DHR
Danaher
DHR
+US$ 1,59 mi
2
ícone de ACN
Accenture
ACN
+US$ 1,54 mi
3
ícone de TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$ 1,53 mi
4
ícone de LIN
Linde
LIN
+US$ 1,42 mi
5
ícone de NEE
NextEra Energy
NEE
+US$ 1,4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 19,4 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 9,7 mi
3
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 9 mi
4
ícone de STEM
Stem
STEM
+US$ 6,57 mi
5
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 6,55 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 31,92%
2 Tecnologia 19,76%
3 Consumo discricionário 10,71%
4 Saúde 8,97%
5 Financeiro 8,97%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MSFT
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 19,6 mi 4,88%
81.579
-4.516
-5% -US$ 1,08 mi
2017 Q4
20 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 17,7 mi 4,42%
136.390
-40.646
-23% -US$ 5,81 mi
2017 Q4
20 trimestres
ícone de TSLA
3
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 14,7 mi 3,68%
119.590
-9.446
-7% -US$ 1,79 mi
2020 Q1
11 trimestres
ícone de VOO
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 13,8 mi 3,44%
39.192
-22
-0,1% -US$ 7,77 mil
2019 Q4
12 trimestres
ícone de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 12 mi 3%
823.740
-661.630
-45% -US$ 9,7 mi
2018 Q3
17 trimestres
ícone de SCHF
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 11,5 mi 2,87%
713.956
– –
2017 Q4
20 trimestres
ícone de AMZN
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 11,4 mi 2,83%
135.171
-66.266
-33% -US$ 6,55 mi
2017 Q4
20 trimestres
ícone de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 10,9 mi 2,72%
123.539
-21.307
-15% -US$ 2,02 mi
2017 Q4
20 trimestres
ícone de LLY
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 9,5 mi 2,37%
25.979
+232
+0,9% +US$ 82,3 mil
2017 Q4
20 trimestres
ícone de META
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 9,27 mi 2,31%
77.032
-20.419
-21% -US$ 2,4 mi
2017 Q4
20 trimestres
ícone de BRK.B
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 9,15 mi 2,28%
29.632
-9.805
-25% -US$ 2,91 mi
2021 Q1
7 trimestres
ícone de UBER
12
Uber
UBER
US$ 144 bi
US$ 8,17 mi 2,04%
330.176
-133.348
-29% -US$ 3,65 mi
2019 Q2
14 trimestres
ícone de SCHD
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 7,5 mi 1,87%
297.765
+84
+0% +US$ 2,07 mil
2017 Q4
20 trimestres
ícone de SPY
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 7,39 mi 1,84%
19.330
-1.132
-6% -US$ 435 mil
2019 Q4
12 trimestres
ícone de HD
15
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 6,94 mi 1,73%
21.957
-2.451
-10% -US$ 747 mil
2020 Q1
11 trimestres
ícone de SNOW
16
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
US$ 6,67 mi 1,67%
46.495
-24.175
-34% -US$ 3,69 mi
2020 Q4
8 trimestres
ícone de MCD
17
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 6,34 mi 1,58%
24.069
-1.635
-6% -US$ 431 mil
2017 Q4
20 trimestres
ícone de ABBV
18
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 6,08 mi 1,52%
37.600
+5.014
+15% +US$ 769 mil
2017 Q4
20 trimestres
ícone de SCHG
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 5,9 mi 1,47%
424.916
– –
2017 Q4
20 trimestres
ícone de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 5,16 mi 1,29%
38.496
-3.365
-8% -US$ 426 mil
2020 Q1
11 trimestres
ícone de BIV
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
US$ 4,85 mi 1,21%
65.306
– –
2020 Q3
9 trimestres
ícone de BSV
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 4,81 mi 1,2%
63.917
– –
2017 Q4
20 trimestres
ícone de PG
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 4,71 mi 1,18%
31.082
+2.781
+10% +US$ 390 mil
2017 Q4
20 trimestres
ícone de VB
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 4,44 mi 1,11%
24.211
-47
-0,2% -US$ 8,71 mil
2020 Q3
9 trimestres
ícone de JNJ
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 4,28 mi 1,07%
24.229
+7.943
+49% +US$ 1,37 mi
2017 Q4
20 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

YWP
YorkBridge Wealth Partners New York AUM de US$ 394 mi 15,56% Retorno est. (1 ano)
SAS
Sanford Advisory Services Portage, Michigan AUM de US$ 420 mi 15,59% Retorno est. (1 ano)
TC
Titleist Capital San Antonio, Texas AUM de US$ 427 mi 24,17% Retorno est. (1 ano)
RIM
Regent Investment Management Louisville, Kentucky AUM de US$ 373 mi 10,22% Retorno est. (1 ano)
FPCM
Financial Partners Capital Management New York AUM de US$ 449 mi 11,1% Retorno est. (1 ano)
MAG
Mass Ave Global New York AUM de US$ 342 mi 20,58% Retorno est. (1 ano)
MPAM
Monarch Partners Asset Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 339 mi 2,52% Retorno est. (1 ano)
LDFR
Lehman & Derafelo Financial Resources Media, Pennsylvania AUM de US$ 337 mi 8,16% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Burleson & Co no T4 2022

No T4 2022, Burleson & Co detinha 465 posições no valor de US$ 401 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 465 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.

Burleson & Co fez uma retirada líquida de US$ 52,6 mi em T4 2022, encerrando 38 posições e reduzindo 73 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco QQQ Trust, uma posição estimada em US$ 19,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, Burleson & Co abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF no valor de US$ 514 mil.

  • A maior compra de Burleson & Co no T4 2022 foi State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF: 17.716 ações no valor de US$ 514 mil.
  • Burleson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Danaher no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
  • A maior redução de Burleson & Co em T4 2022 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
  • Burleson & Co encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 19,4 mi.
  • As dez maiores posições de Burleson & Co representam 35% de sua carteira de US$ 401 mi no T4 2022.
  • Burleson & Co abriu 32 novas posições e encerrou 38 em T4 2022.
  • O valor da carteira de Burleson & Co caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 401 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Burleson & Co referente a T4 2022, protocolado em 31 de jan. de 2023.