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BC

Burleson & Co Portfolio-Positionen

AUM 401 Mio. $ Umschlag 15,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-25,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
401 Mio. $
AUM-Wachstum
-64,4 Mio. $
Kapitalfluss
-52,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,81 %
Position
465
Neu
32
Aufgestockt
98
Reduziert
73
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+1,59 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,54 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,53 Mio. $
4
LIN-Symbol
Linde
LIN
+1,42 Mio. $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+19,4 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+9,7 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+9 Mio. $
4
STEM-Symbol
Stem
STEM
+6,57 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,92 %
2 Technologie 19,76 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,71 %
4 Gesundheitswesen 8,97 %
5 Finanzwesen 8,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,6 Mio. $ 4,88 %
81.579
-4.516
-5 % -1,08 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,7 Mio. $ 4,42 %
136.390
-40.646
-23 % -5,81 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
TSLA-Symbol
3
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
14,7 Mio. $ 3,68 %
119.590
-9.446
-7 % -1,79 Mio. $
2020 Q1
11 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13,8 Mio. $ 3,44 %
39.192
-22
-0,1 % -7.772 $
2019 Q4
12 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12 Mio. $ 3 %
823.740
-661.630
-45 % -9,7 Mio. $
2018 Q3
17 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,87 %
713.956
– –
2017 Q4
20 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,4 Mio. $ 2,83 %
135.171
-66.266
-33 % -6,55 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,9 Mio. $ 2,72 %
123.539
-21.307
-15 % -2,02 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,5 Mio. $ 2,37 %
25.979
+232
+0,9 % +82.257 $
2017 Q4
20 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,27 Mio. $ 2,31 %
77.032
-20.419
-21 % -2,4 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,15 Mio. $ 2,28 %
29.632
-9.805
-25 % -2,91 Mio. $
2021 Q1
7 Quartale
UBER-Symbol
12
Uber
UBER
144 Mrd. $
8,17 Mio. $ 2,04 %
330.176
-133.348
-29 % -3,65 Mio. $
2019 Q2
14 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,87 %
297.765
+84
+0 % +2.073 $
2017 Q4
20 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,84 %
19.330
-1.132
-6 % -435.086 $
2019 Q4
12 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
6,94 Mio. $ 1,73 %
21.957
-2.451
-10 % -746.647 $
2020 Q1
11 Quartale
SNOW-Symbol
16
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,67 %
46.495
-24.175
-34 % -3,69 Mio. $
2020 Q4
8 Quartale
MCD-Symbol
17
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,58 %
24.069
-1.635
-6 % -431.341 $
2017 Q4
20 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,52 %
37.600
+5.014
+15 % +768.811 $
2017 Q4
20 Quartale
SCHG-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,9 Mio. $ 1,47 %
424.916
– –
2017 Q4
20 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,29 %
38.496
-3.365
-8 % -426.367 $
2020 Q1
11 Quartale
BIV-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,21 %
65.306
– –
2020 Q3
9 Quartale
BSV-Symbol
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,2 %
63.917
– –
2017 Q4
20 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,18 %
31.082
+2.781
+10 % +389.855 $
2017 Q4
20 Quartale
VB-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,11 %
24.211
-47
-0,2 % -8.711 $
2020 Q3
9 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,07 %
24.229
+7.943
+49 % +1,37 Mio. $
2017 Q4
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Sanford Advisory Services Portage, Michigan 420 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Titleist Capital San Antonio, Texas 427 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Regent Investment Management Louisville, Kentucky 373 Mio. $ AUM 10,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPCM
Financial Partners Capital Management New York 449 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
Mass Ave Global New York 342 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPAM
Monarch Partners Asset Management Boston, Massachusetts 339 Mio. $ AUM 2,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LDFR
Lehman & Derafelo Financial Resources Media, Pennsylvania 337 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Burleson & Co für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Burleson & Co 465 Positionen im Wert von 401 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 465 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Burleson & Co zog im Q4 2022 netto 52,6 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco QQQ Trust – eine Position im geschätzten Wert von 19,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Burleson & Co eine neue Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF im Wert von 514.295 $.

  • Der größte Kauf von Burleson & Co im Q4 2022 war State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF: 17.716 Aktien im Wert von 514.295 $.
  • Burleson & Co hat seine Position in Danaher in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Burleson & Co im Q4 2022 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
  • Burleson & Co hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Burleson & Co machen im Q4 2022 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 401 Mio. $ aus.
  • Burleson & Co eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Burleson & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 401 Mio. $.

Auf Grundlage der von Burleson & Co für Q4 2022 am 31. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .