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C

CFO4Life Portfolio-Positionen

AUM 471 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
471 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+475 Mio. $
Kapitalfluss %
100,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,52 %
Position
176
Neu
176
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+55,3 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+42,1 Mio. $
3
DAR-Symbol
Darling Ingredients
DAR
+32,9 Mio. $
4
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+25,8 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+19,9 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,94 %
2 Industrie 14,87 %
3 Basiskonsumgüter 8,56 %
4 Technologie 7,48 %
5 Finanzwesen 5,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPS-Symbol
1
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
55,5 Mio. $ 11,8 %
+319.274
Neu +55,3 Mio. $
2014 Q4
32 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
41,9 Mio. $ 8,9 %
+119.138
Neu +42,1 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
DAR-Symbol
3
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
29,2 Mio. $ 6,2 %
+466.421
Neu +32,9 Mio. $
2014 Q4
32 Quartale
UCON-Symbol
4
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
26 Mio. $ 5,52 %
+1.076.901
Neu +25,8 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,1 Mio. $ 3,84 %
+139.007
Neu +19,9 Mio. $
2014 Q4
32 Quartale
QUAL-Symbol
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,46 %
+142.887
Neu +16,2 Mio. $
2015 Q4
28 Quartale
MTUM-Symbol
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,33 %
+107.257
Neu +15,6 Mio. $
2016 Q1
27 Quartale
VLUE-Symbol
8
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,72 %
+140.291
Neu +12,8 Mio. $
2016 Q1
27 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,43 %
+244.893
Neu +11,1 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,33 %
+57.219
Neu +11 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,7 Mio. $ 2,05 %
+40.253
Neu +9,7 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
FIXD-Symbol
12
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
9,1 Mio. $ 1,93 %
+207.266
Neu +9,04 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,68 Mio. $ 1,85 %
+222.745
Neu +8,49 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
FVAL-Symbol
14
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,37 Mrd. $
8,67 Mio. $ 1,84 %
+197.611
Neu +8,69 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,12 Mio. $ 1,73 %
+85.769
Neu +8,23 Mio. $
2015 Q3
29 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
8,02 Mio. $ 1,7 %
+46.001
Neu +8,18 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
7,66 Mio. $ 1,63 %
+24.242
Neu +7,38 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
EFG-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,35 %
+75.557
Neu +6,11 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
IWB-Symbol
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,3 %
+29.128
Neu +6,17 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
EFV-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
6 Mio. $ 1,28 %
+130.771
Neu +5,68 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,26 %
+28.621
Neu +5,77 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
AGG-Symbol
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,11 %
+53.862
Neu +5,21 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,79 Mio. $ 1,02 %
+57.017
Neu +5,63 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
WM-Symbol
24
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,01 %
+30.381
Neu +4,89 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
541 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,01 %
+13.625
Neu +4,48 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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YorkBridge Wealth Partners New York 394 Mio. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Autus Asset Management Scottsdale, Arizona 556 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CFO4Life für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt CFO4Life 176 Positionen im Wert von 471 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

CFO4Life setzte in Q4 2022 475 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 176 neue Positionen. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 319.274 Aktien im Wert von 55,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 53 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von CFO4Life im Q4 2022 war United Parcel Service: 319.274 Aktien im Wert von 55,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von CFO4Life machen im Q4 2022 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 471 Mio. $ aus.
  • CFO4Life eröffnete 176 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2022.

Auf Grundlage der von CFO4Life für Q4 2022 am 11. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .